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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
AH Fonds commercial | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
AP Constructions | 135 411.00 | 116 908.00 | 18 503.00 | 135 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 885.00 | 181 526.00 | 27 359.00 | 208 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 980.00 | 128 346.00 | 9 635.00 | 137 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 434.00 | 432 251.00 | 124 184.00 | 556 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
BN En cours de production de biens | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BT Marchandises | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 213.00 | 2 158.00 | 64 055.00 | 66 213.00 |
BZ Autres créances | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CF Disponibilités | 251 806.00 | | 251 806.00 | 251 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 322.00 | 2 158.00 | 367 164.00 | 369 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 757.00 | 434 409.00 | 491 348.00 | 925 757.00 |
CU Autres participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 764.00 | 355 516.00 | | 299 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | -55 752.00 | | 5 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 326.00 | 2 920.00 | | 2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 316 428.00 | 311 068.00 | | 316 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 194.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 339.00 | 22 012.00 | | 42 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 988.00 | 24 679.00 | | 31 988.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 7.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 920.00 | 46 892.00 | | 174 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 348.00 | 357 960.00 | | 491 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 553.00 | 14 697.00 | | 417 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 083.00 | 14 697.00 | | 412 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 684.00 | 72 684.00 | | 72 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 920.00 | 124 920.00 | 50 000.00 | 174 920.00 |