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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AP Constructions | 19 295.00 | 9 489.00 | 9 806.00 | 19 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 404.00 | 866 558.00 | 412 845.00 | 1 279 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 404.00 | 833 362.00 | 123 041.00 | 956 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 897.00 | 1 720 809.00 | 566 086.00 | 2 286 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 749.00 | | 159 749.00 | 159 749.00 |
BN En cours de production de biens | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 571 260.00 | 63 686.00 | 1 507 573.00 | 1 571 260.00 |
BZ Autres créances | 80 034.00 | 632.00 | 79 402.00 | 80 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
CF Disponibilités | 581 027.00 | | 581 027.00 | 581 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 205.00 | 64 318.00 | 2 479 887.00 | 2 544 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 106.00 | 1 785 129.00 | 3 045 976.00 | 4 831 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 363 852.00 | 361 872.00 | | 363 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 514.00 | 141 979.00 | | 152 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 527.00 | 5 410.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 562 794.00 | 552 163.00 | | 562 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 751.00 | 561 396.00 | | 651 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 055.00 | 615 334.00 | | 1 318 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 209.00 | 375 971.00 | | 471 209.00 |
EA Autres dettes | 30 975.00 | 28 153.00 | | 30 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 191.00 | 3 474.00 | | 11 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 181.00 | 1 584 329.00 | | 2 483 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 976.00 | 2 136 492.00 | | 3 045 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 986.00 | 1 149 836.00 | | 2 265 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 055.00 | 1 318 055.00 | | 1 318 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 922.00 | 1 497 922.00 | | 1 497 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 338.00 | | 73 338.00 | 73 338.00 |
VB T. V. A. | 59 217.00 | 59 217.00 | | 59 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 733.00 | 430 538.00 | 217 196.00 | 647 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 275.00 | 1 617 322.00 | 74 953.00 | 1 692 275.00 |
VW T.V.A. | 289 327.00 | 289 327.00 | | 289 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 182.00 | 2 265 987.00 | 217 196.00 | 2 483 182.00 |