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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 2 979.00 | 2 591.00 | 5 570.00 |
AH Fonds commercial | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 817.00 | 11 250.00 | 13 566.00 | 24 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 340.00 | 221 151.00 | 80 188.00 | 301 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 944.00 | 235 380.00 | 158 564.00 | 393 944.00 |
BT Marchandises | 249 180.00 | | 249 180.00 | 249 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 048 754.00 | 14 165.00 | 2 034 589.00 | 2 048 754.00 |
BZ Autres créances | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 463 023.00 | 14 165.00 | 2 448 858.00 | 2 463 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 967.00 | 249 545.00 | 2 607 422.00 | 2 856 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 536 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 115.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 204.00 | -350 044.00 | | -363 204.00 |
DL TOTAL (I) | 42 867.00 | 406 071.00 | | 42 867.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 041.00 | 243.00 | | 259 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 872.00 | 1 080 000.00 | | 1 129 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 142.00 | 706 339.00 | | 950 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 269.00 | 274 983.00 | | 213 269.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 7 433.00 | | 1 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 808 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 553 755.00 | 2 877 718.00 | | 2 553 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 422.00 | 3 294 589.00 | | 2 607 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
FG Production vendue services | 5 584 692.00 | | 5 584 692.00 | 5 584 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 579.00 | | 5 593 579.00 | 5 593 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 471 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 487 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 324.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 957.00 | 13 533.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104.00 | 13 533.00 | | 1 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 512.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 851.00 | 20 231.00 | | 15 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 896.00 | 20 743.00 | | 15 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 791.00 | -7 210.00 | | -14 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 631 762.00 | 5 993 553.00 | | 5 631 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 966.00 | 6 343 597.00 | | 5 994 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 204.00 | -350 044.00 | | -363 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 508.00 | 31 324.00 | 452.00 | 204 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 763.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 292.00 | 30 561.00 | 452.00 | 202 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
6T Sur comptes clients | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 142.00 | 950 142.00 | | 950 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 472.00 | 57 472.00 | | 57 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 454.00 | | 36 454.00 | 36 454.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 813.00 | 2 031 813.00 | | 2 031 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VB T. V. A. | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 041.00 | 259 041.00 | | 259 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 872.00 | 1 129 872.00 | | 1 129 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VW T.V.A. | 143 466.00 | 143 466.00 | | 143 466.00 |