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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AP Constructions | 4 715.00 | 4 688.00 | 27.00 | 4 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 856.00 | 44 152.00 | 8 705.00 | 52 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 728.00 | 88 472.00 | 7 256.00 | 95 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 914.00 | 137 814.00 | 54 100.00 | 191 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
BN En cours de production de biens | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 305.00 | | 362 305.00 | 362 305.00 |
BZ Autres créances | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 095.00 | | 461 095.00 | 461 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 009.00 | 137 814.00 | 515 195.00 | 653 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 211 483.00 | 211 483.00 | | 211 483.00 |
DH Report à nouveau | -267 286.00 | -192 969.00 | | -267 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 141.00 | -74 317.00 | | 52 141.00 |
DL TOTAL (I) | 42 537.00 | -9 603.00 | | 42 537.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 63 673.00 | 77 679.00 | | 63 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 783.00 | | | 47 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 878.00 | 58 499.00 | | 65 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 491.00 | 196 037.00 | | 188 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 871.00 | 81 840.00 | | 82 871.00 |
EA Autres dettes | | 1 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 658.00 | 439 047.00 | | 472 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 195.00 | 429 444.00 | | 515 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 257.00 | 6 418.00 | 2 861.00 | 134 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 756.00 | 6 419.00 | 2 861.00 | 133 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 491.00 | 188 491.00 | | 188 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 871.00 | 82 871.00 | | 82 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 878.00 | 65 878.00 | | 65 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 456.00 | 65 995.00 | 45 461.00 | 111 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 600.00 | 392 600.00 | | 392 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 600.00 | 392 600.00 | | 392 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 696.00 | 403 235.00 | 45 461.00 | 448 696.00 |