| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 404.00 | 65 759.00 | 1 645.00 | 67 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 018.00 | 78 622.00 | 63 397.00 | 142 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 700.00 | 237 003.00 | 87 697.00 | 324 700.00 |
BF Prêts | | | 12.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 654.00 | 381 384.00 | 185 270.00 | 566 654.00 |
BT Marchandises | 2 569 801.00 | 190 449.00 | 2 379 352.00 | 2 569 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 355.00 | 229 156.00 | 453 199.00 | 682 355.00 |
BZ Autres créances | 369 041.00 | | 369 041.00 | 369 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 552.00 | 419 605.00 | 3 223 947.00 | 3 643 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 206.00 | 800 989.00 | 3 409 217.00 | 4 210 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
CU Autres participations | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 367 925.00 | | | 367 925.00 |
DH Report à nouveau | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 233.00 | 367 925.00 | | 343 233.00 |
DL TOTAL (I) | 988 268.00 | 645 035.00 | | 988 268.00 |
DP Provisions pour risques | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 111.00 | 684 339.00 | | 862 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 519.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 491.00 | 2 536.00 | | 8 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 423.00 | 1 231 288.00 | | 1 345 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 368.00 | 158 865.00 | | 199 368.00 |
EA Autres dettes | | 1 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 415 393.00 | 2 108 769.00 | | 2 415 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 217.00 | 2 759 360.00 | | 3 409 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 236.00 | 1 648 822.00 | | 1 795 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 466.00 | 139 846.00 | | 186 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 929 757.00 | | 4 929 757.00 | 4 929 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 757.00 | | 4 929 757.00 | 4 929 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 406 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -181 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 378.00 | 32 572.00 | | 26 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 994.00 | 63 652.00 | | 19 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 372.00 | 96 224.00 | | 46 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 679.00 | 405.00 | | 34 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 754.00 | 27 735.00 | | 17 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 433.00 | 28 140.00 | | 52 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 061.00 | 68 085.00 | | -6 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 012 197.00 | 4 730 214.00 | | 5 012 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 964.00 | 4 362 290.00 | | 4 668 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 233.00 | 367 925.00 | | 343 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 668.00 | 47 871.00 | | 100 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 262.00 | | 303 485.00 | 505 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 218 339.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 339.00 | 32 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 092.00 | 566 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 754.00 | 466 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 404.00 | | | 67 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 150.00 | | 83 323.00 | 401 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 708.00 | | 220 162.00 | 36 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 100.00 | 30 284.00 | | 351 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 340.00 | 30 284.00 | | 285 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 449.00 | | | 190 449.00 |
6T Sur comptes clients | 220 846.00 | 10 626.00 | 2 315.00 | 220 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 295.00 | 10 626.00 | 2 315.00 | 411 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 851.00 | 10 626.00 | 2 315.00 | 416 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 626.00 | 2 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 423.00 | 1 345 423.00 | | 1 345 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 172.00 | 90 172.00 | | 90 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
UX Autres créances clients | 411 172.00 | 411 172.00 | | 411 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271 183.00 | 271 183.00 | | 271 183.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 214 583.00 | 214 583.00 | | 214 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 466.00 | 186 466.00 | | 186 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 645.00 | 63 979.00 | 611 666.00 | 675 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 400.00 | | | 222 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 250.00 | | | 62 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 527.00 | 152 527.00 | | 152 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 569.00 | 1 093 569.00 | | 1 093 569.00 |
VW T.V.A. | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 902.00 | 1 795 236.00 | 611 666.00 | 2 406 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 439.00 | 22 453.00 | | 46 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 242.00 | 79 363.00 | | 86 242.00 |
ST Autres comptes | 456 559.00 | 408 130.00 | | 456 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 478.00 | 154 305.00 | | 200 478.00 |
YT Sous‐traitance | 27 019.00 | 21 670.00 | | 27 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 214 378.00 | 25 500.00 | | 214 378.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 439.00 | 25 453.00 | | 46 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 135.00 | 341 652.00 | | 376 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 278.00 | 252 845.00 | | 185 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 675.00 | 688 969.00 | | 984 675.00 |