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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 525.00 | 38 685.00 | 840.00 | 39 525.00 |
AH Fonds commercial | 34 903.00 | | 34 903.00 | 34 903.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
AP Constructions | 4 605.00 | 4 240.00 | 365.00 | 4 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 300.00 | 7 503.00 | 11 797.00 | 19 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 733.00 | 156 846.00 | 45 887.00 | 202 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 297.00 | 207 273.00 | 232 024.00 | 439 297.00 |
BT Marchandises | 931 535.00 | | 931 535.00 | 931 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 203.00 | 80 977.00 | 367 225.00 | 448 203.00 |
BZ Autres créances | 1 838 776.00 | 878 485.00 | 960 291.00 | 1 838 776.00 |
CF Disponibilités | 47 416.00 | | 47 416.00 | 47 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 699.00 | 959 462.00 | 2 319 236.00 | 3 278 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 996.00 | 1 166 736.00 | 2 551 261.00 | 3 717 996.00 |
CU Autres participations | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 024.00 | 54 975.00 | | -120 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 380.00 | -175 000.00 | | -27 380.00 |
DL TOTAL (I) | 571 442.00 | 598 823.00 | | 571 442.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 646.00 | 138 590.00 | | 134 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 813.00 | 374 259.00 | | 605 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 856.00 | 319 690.00 | | 455 856.00 |
EA Autres dettes | 763 060.00 | 705 535.00 | | 763 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 818.00 | 1 538 075.00 | | 1 977 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 261.00 | 2 138 898.00 | | 2 551 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 970.00 | 21 102.00 | 798.00 | 186 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 685.00 | 798.00 | 798.00 | 38 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 285.00 | 20 304.00 | | 148 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 959 462.00 | | | 959 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 462.00 | | | 959 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 462.00 | | | 959 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 646.00 | 134 646.00 | | 134 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 813.00 | 605 813.00 | | 605 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 856.00 | 455 856.00 | | 455 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 060.00 | 763 060.00 | | 763 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 444.00 | 3 737.00 | 14 706.00 | 18 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299 112.00 | 2 299 112.00 | | 2 299 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 196.00 | 2 299 112.00 | 21 084.00 | 2 320 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 818.00 | 1 963 112.00 | 14 706.00 | 1 977 818.00 |