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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 801 455.00 | 4 545 379.00 | 256 076.00 | 4 801 455.00 |
AH Fonds commercial | 134 457.00 | 59 455.00 | 75 002.00 | 134 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 198 247.00 | 653 985.00 | 544 263.00 | 1 198 247.00 |
AN Terrains | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
AP Constructions | 15 914 706.00 | 10 744 132.00 | 5 170 574.00 | 15 914 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 659 594.00 | 8 646 072.00 | 1 013 521.00 | 9 659 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 167 433.00 | 34 580 125.00 | 96 587 308.00 | 131 167 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
AX Avances et acomptes | 19 155 265.00 | | 19 155 265.00 | 19 155 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 168 420.00 | | 18 168 420.00 | 18 168 420.00 |
BF Prêts | 30 977 744.00 | | 30 977 744.00 | 30 977 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 093 390.00 | | 94 093 390.00 | 94 093 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 531 475.00 | 59 298 428.00 | 283 233 047.00 | 342 531 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 892 412.00 | 41 822.00 | 9 850 590.00 | 9 892 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260 015.00 | | 260 015.00 | 260 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 335 375.00 | 2 680 409.00 | 30 654 966.00 | 33 335 375.00 |
BZ Autres créances | 111 586 617.00 | 1 545 735.00 | 110 040 882.00 | 111 586 617.00 |
CF Disponibilités | 27 352 469.00 | | 27 352 469.00 | 27 352 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321 092.00 | | 5 321 092.00 | 5 321 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 747 979.00 | 4 267 966.00 | 183 480 013.00 | 187 747 979.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 597 902.00 | | 597 902.00 | 597 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 337 203.00 | 63 566 394.00 | 467 770 809.00 | 531 337 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 573 385.00 | | | 28 573 385.00 |
CU Autres participations | 17 142 229.00 | | 17 142 229.00 | 17 142 229.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 459 848.00 | | 459 848.00 | 459 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 274 220.00 | 115 274 220.00 | | 115 274 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 782 749.00 | 8 782 749.00 | | 8 782 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 337 697.00 | 2 337 697.00 | | 2 337 697.00 |
DH Report à nouveau | -136 665 184.00 | -60 317 150.00 | | -136 665 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 530 065.00 | -76 348 034.00 | | -24 530 065.00 |
DK Provisions réglementées | 2 165 535.00 | 1 978 927.00 | | 2 165 535.00 |
DL TOTAL (I) | -32 635 047.00 | -8 291 591.00 | | -32 635 047.00 |
DP Provisions pour risques | 597 902.00 | 1 959 380.00 | | 597 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 772 022.00 | 52 585 803.00 | | 60 772 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 369 924.00 | 54 545 183.00 | | 61 369 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 006 811.00 | 132 731 247.00 | | 159 006 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 552 038.00 | 69 634 296.00 | | 90 552 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 214.00 | 152 481.00 | | 337 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 663 433.00 | 34 684 495.00 | | 40 663 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 948 118.00 | 45 448 269.00 | | 12 948 118.00 |
EA Autres dettes | 133 657 415.00 | 67 462 862.00 | | 133 657 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 394.00 | 14 784.00 | | 79 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 244 422.00 | 350 128 434.00 | | 437 244 422.00 |
ED (V) | 1 791 511.00 | 423 720.00 | | 1 791 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 770 809.00 | 396 805 747.00 | | 467 770 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 865 323.00 | 170 288 453.00 | | 266 865 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 218 993.00 | 4 883 272.00 | | 2 218 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 235 562 958.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 562 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 191 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 899 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 963 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 616 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 723 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 099 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 706 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 769 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 872 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 720 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4 504 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 646 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 029 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 959 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 497 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 468 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 120 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 327 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 606 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 566.00 | 596 189.00 | | 447 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377 722.00 | 124 175.00 | | 377 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 752.00 | 720 364.00 | | 841 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 362 704.00 | 3 867 684.00 | | 6 362 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 938.00 | 434 848.00 | | 509 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 889 399.00 | 4 302 532.00 | | 6 889 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 047 647.00 | -3 582 168.00 | | -6 047 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 123 646.00 | | | -33 123 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 927 324.00 | 211 670 973.00 | | 269 927 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 457 389.00 | 288 019 007.00 | | 294 457 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 530 065.00 | -76 348 034.00 | | -24 530 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 789 762.00 | 5 163 575.00 | | 6 789 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 729 322.00 | | 35 456 992.00 | 320 729 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 501 959.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501 959.00 | 160 381 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 654 839.00 | 342 531 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 134 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 152 881.00 | 176 015 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 429 401.00 | | 704 758.00 | 5 429 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 372 657.00 | | 1 795 756.00 | 186 372 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 927 264.00 | | 32 956 478.00 | 128 927 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 740 265.00 | 5 575 152.00 | 16 989.00 | 53 740 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 820 726.00 | 378 638.00 | | 4 820 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 860 084.00 | 5 196 514.00 | 16 989.00 | 48 860 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 978 927.00 | 186 608.00 | | 1 978 927.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 545 183.00 | 11 641 354.00 | 4 816 613.00 | 54 545 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 524 110.00 | 11 827 962.00 | 4 816 613.00 | 56 524 110.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 720 122.00 | 2 479 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 597 902.00 | 1 959 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323 330.00 | 377 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 611 094.00 | 3 155 512.00 | 6 455 582.00 | 9 611 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 663 433.00 | 40 663 433.00 | | 40 663 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 948 116.00 | 12 948 118.00 | | 12 948 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 598 358.00 | 157 170 375.00 | 57 427 983.00 | 214 598 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 168 420.00 | | 18 168 420.00 | 18 168 420.00 |
UP Prêts | 30 977 744.00 | | 30 977 744.00 | 30 977 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 093 390.00 | | 94 093 390.00 | 94 093 390.00 |
UX Autres créances clients | 33 335 375.00 | 25 921 869.00 | 7 413 506.00 | 33 335 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218 993.00 | 2 218 993.00 | | 2 218 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 787 819.00 | 50 629 499.00 | 88 095 820.00 | 156 787 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 586 617.00 | 90 426 738.00 | 21 159 879.00 | 111 586 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321 092.00 | 5 321 092.00 | | 5 321 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 482 638.00 | 121 669 699.00 | 171 812 939.00 | 293 482 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 907 208.00 | 266 865 323.00 | 151 979 385.00 | 436 907 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 840.00 | | | 840.00 |