| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 636.00 | 301 609.00 | 65 026.00 | 366 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 259.00 | 308 946.00 | 75 313.00 | 384 259.00 |
BP En cours de production de services | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 211.00 | 15 234.00 | 645 977.00 | 661 211.00 |
BZ Autres créances | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CF Disponibilités | 245 917.00 | | 245 917.00 | 245 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 668.00 | 15 234.00 | 1 039 433.00 | 1 054 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 927.00 | 324 181.00 | 1 114 746.00 | 1 438 927.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 700.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 768.00 | 584 839.00 | | 612 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 590.00 | 32 857.00 | | -23 590.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 220.00 | 8 009.00 | | 5 220.00 |
DL TOTAL (I) | 608 227.00 | 634 405.00 | | 608 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 714.00 | 54 954.00 | | 76 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 398.00 | 92 691.00 | | 58 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 360.00 | 235 536.00 | | 215 360.00 |
EA Autres dettes | 116 447.00 | 69 200.00 | | 116 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 600.00 | 3 700.00 | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 519.00 | 523 258.00 | | 506 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 746.00 | 1 157 664.00 | | 1 114 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 274.00 | | 1 482 274.00 | 1 482 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 274.00 | | 1 482 274.00 | 1 482 274.00 |
FM Production stockée | | | -35 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 466.00 | 191 326.00 | | 13 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 255.00 | 194 114.00 | | 16 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 958.00 | 63 246.00 | | 4 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | 63 246.00 | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 296.00 | 130 869.00 | | 11 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 670.00 | 1 914 652.00 | | 1 808 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 260.00 | 1 881 794.00 | | 1 832 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 590.00 | 32 857.00 | | -23 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 753.00 | | 26 506.00 | 377 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 10 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 384 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 476.00 | | 26 160.00 | 340 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 940.00 | | 346.00 | 29 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 402.00 | 25 544.00 | | 283 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 065.00 | 25 544.00 | | 276 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 900.00 | 14 984.00 | 5 650.00 | 5 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 900.00 | 14 984.00 | 25 650.00 | 25 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 900.00 | 14 984.00 | 25 650.00 | 25 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 398.00 | 58 398.00 | | 58 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 442.00 | 67 442.00 | | 67 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 206.00 | 93 206.00 | | 93 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 787.00 | 1 524.00 | | 7 787.00 |
UX Autres créances clients | 646 227.00 | 646 227.00 | | 646 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 714.00 | 38 718.00 | 37 996.00 | 76 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 866.00 | 746 603.00 | 6 263.00 | 752 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 519.00 | 468 523.00 | 37 996.00 | 506 519.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |