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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123 370.00 | 16 353.00 | 1 107 017.00 | 1 123 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
AN Terrains | 2 073 288.00 | 56 164.00 | 2 017 124.00 | 2 073 288.00 |
AP Constructions | 6 771 619.00 | 1 289 991.00 | 5 481 628.00 | 6 771 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 426.00 | 2 915.00 | 3 511.00 | 6 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307 019.00 | 1 654 444.00 | 2 652 575.00 | 4 307 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 573 908.00 | | 573 908.00 | 573 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832 608.00 | | 832 608.00 | 832 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 708 422.00 | 3 040 052.00 | 12 668 370.00 | 15 708 422.00 |
BT Marchandises | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 430.00 | 865 074.00 | 1 955 356.00 | 2 820 430.00 |
BZ Autres créances | 170 870.00 | 48 749.00 | 122 121.00 | 170 870.00 |
CF Disponibilités | 163 609.00 | | 163 609.00 | 163 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 707.00 | 913 822.00 | 2 347 885.00 | 3 261 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 970 129.00 | 3 953 874.00 | 15 016 255.00 | 18 970 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 865 240.00 | | | 865 240.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 900 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 361.00 | 33 493.00 | | 21 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 343.00 | 387 869.00 | | 627 343.00 |
DL TOTAL (I) | 9 592 704.00 | 8 965 361.00 | | 9 592 704.00 |
DP Provisions pour risques | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 925 000.00 | 925 000.00 | | 925 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 888 720.00 | 2 142 251.00 | | 2 888 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 586.00 | 148 882.00 | | 12 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 135.00 | 510 037.00 | | 504 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 410.00 | 506 600.00 | | 369 410.00 |
EA Autres dettes | 723 700.00 | 600 494.00 | | 723 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 498 551.00 | 3 918 969.00 | | 4 498 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 016 255.00 | 13 809 330.00 | | 15 016 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 805.00 | 2 540 012.00 | | 2 169 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 250.00 | 52 800.00 | 89 050.00 | 36 250.00 |
FG Production vendue services | 2 074 854.00 | 4 497 848.00 | 6 572 702.00 | 2 074 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 104.00 | 4 550 648.00 | 6 661 752.00 | 2 111 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 688 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 030 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874 729.00 | |
GE Autres charges | | | 153 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 650 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 219.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 356.00 | 29 183.00 | | 9 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 356.00 | 29 183.00 | | 9 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 12 145.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 172.00 | | | 128 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 611.00 | 12 145.00 | | 128 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 255.00 | 17 038.00 | | -119 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 372.00 | 161 606.00 | | 254 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 463.00 | 5 073 877.00 | | 6 722 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 095 120.00 | 4 686 008.00 | | 6 095 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 343.00 | 387 869.00 | | 627 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 267.00 | 29 304.00 | | 22 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 077 505.00 | | 3 017 485.00 | 13 077 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 842 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 432.00 | 66 136.00 | 15 708 422.00 | 320 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 1 133 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 320 432.00 | 61 436.00 | 13 732 259.00 | 320 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 254.00 | | 1 100 000.00 | 38 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 997 101.00 | | 1 117 026.00 | 12 997 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 150.00 | | 800 459.00 | 42 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 442 759.00 | 651 310.00 | 64 018.00 | 2 442 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 374.00 | 6 863.00 | 4 700.00 | 24 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 385.00 | 644 447.00 | 59 318.00 | 2 418 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
6T Sur comptes clients | 834.00 | 864 240.00 | | 834.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 259.00 | 10 490.00 | | 38 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 093.00 | 884 730.00 | | 39 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 964 093.00 | 884 730.00 | | 964 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874 729.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 135.00 | 504 135.00 | | 504 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 396.00 | 87 396.00 | | 87 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 856.00 | 94 856.00 | | 94 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 700.00 | 723 700.00 | | 723 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832 608.00 | | 832 608.00 | 832 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 190.00 | 1 955 190.00 | | 1 955 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865 240.00 | | 865 240.00 | 865 240.00 |
VB T. V. A. | 106 923.00 | 106 923.00 | | 106 923.00 |
VC Groupe et associés | 48 749.00 | 48 749.00 | | 48 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 888 720.00 | 559 974.00 | 2 328 746.00 | 2 888 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 545 305.00 | | | 545 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 212.00 | 2 144 364.00 | 1 697 848.00 | 3 842 212.00 |
VW T.V.A. | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 551.00 | 2 169 805.00 | 2 328 746.00 | 4 498 551.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |