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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 479.00 | 3 774.00 | 14 706.00 | 18 479.00 |
AH Fonds commercial | 93 284.00 | | 93 284.00 | 93 284.00 |
AP Constructions | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 601.00 | 94 390.00 | 43 211.00 | 137 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 556.00 | 56 635.00 | 62 921.00 | 119 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 664.00 | 157 916.00 | 225 747.00 | 383 664.00 |
BN En cours de production de biens | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BT Marchandises | 77 345.00 | 2 960.00 | 74 385.00 | 77 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 624.00 | 1 921.00 | 147 703.00 | 149 624.00 |
BZ Autres créances | 301 579.00 | | 301 579.00 | 301 579.00 |
CF Disponibilités | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 051.00 | 4 881.00 | 547 170.00 | 552 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 715.00 | 162 797.00 | 772 918.00 | 935 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 151 575.00 | 106 272.00 | | 151 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 211.00 | 45 303.00 | | 21 211.00 |
DL TOTAL (I) | 447 786.00 | 426 575.00 | | 447 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 424.00 | 155 306.00 | | 80 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 516.00 | 72 747.00 | | 187 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 456.00 | 79 276.00 | | 54 456.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 884.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 131.00 | 310 050.00 | | 325 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 918.00 | 736 625.00 | | 772 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 177.00 | 268 346.00 | | 297 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 830 438.00 | |
FD Production vendue biens | | | 255.00 | |
FG Production vendue services | | | 389 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 220 406.00 | |
FM Production stockée | | | 8 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 21 252.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 21 252.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 113.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 15 455.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 537.00 | 5 797.00 | | 24 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | 11 602.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 844.00 | 1 464 064.00 | | 1 286 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 633.00 | 1 418 761.00 | | 1 265 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 211.00 | 45 303.00 | | 21 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 146.00 | | 46 913.00 | 381 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 396.00 | 383 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 396.00 | 260 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 784.00 | | 15 978.00 | 95 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 544.00 | | 29 126.00 | 275 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | 1 808.00 | 9 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 579.00 | 20 732.00 | 44 396.00 | 181 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 501.00 | 1 273.00 | | 2 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 079.00 | 19 460.00 | 44 396.00 | 179 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 516.00 | 187 516.00 | | 187 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 456.00 | 54 456.00 | | 54 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
UX Autres créances clients | 149 624.00 | 147 282.00 | 2 342.00 | 149 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 733.00 | 13 779.00 | 27 954.00 | 41 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 601.00 | | | 113 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 579.00 | 301 579.00 | | 301 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 382.00 | 455 552.00 | 13 830.00 | 469 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 131.00 | 297 177.00 | 27 954.00 | 325 131.00 |