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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 786.00 | 483 168.00 | 197 618.00 | 680 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 178.00 | 1 305 424.00 | 252 753.00 | 1 558 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 099 151.00 | | 2 099 151.00 | 2 099 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BF Prêts | 296 953.00 | | 296 953.00 | 296 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 718.00 | | 98 718.00 | 98 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 808 596.00 | 1 801 352.00 | 3 007 243.00 | 4 808 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BT Marchandises | 663 874.00 | | 663 874.00 | 663 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 071.00 | 1 038.00 | 64 033.00 | 65 071.00 |
BZ Autres créances | 485 771.00 | | 485 771.00 | 485 771.00 |
CF Disponibilités | 428 547.00 | | 428 547.00 | 428 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 127.00 | 1 038.00 | 1 678 089.00 | 1 679 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 722.00 | 1 802 390.00 | 4 685 332.00 | 6 487 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 249 024.00 | | | 249 024.00 |
CU Autres participations | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 801 757.00 | 1 546 411.00 | | 1 801 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 622.00 | 472 847.00 | | 243 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 380.00 | 2 063 257.00 | | 2 089 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 088.00 | 252 480.00 | | 606 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | 312 814.00 | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 759.00 | 1 579 317.00 | | 1 592 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 958.00 | 443 177.00 | | 366 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 909.00 | 7 246.00 | | 11 909.00 |
EA Autres dettes | 15 152.00 | 18 016.00 | | 15 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 952.00 | 2 613 049.00 | | 2 595 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 332.00 | 4 676 306.00 | | 4 685 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 033 316.00 | | 19 033 316.00 | 19 033 316.00 |
FD Production vendue biens | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
FG Production vendue services | 210 790.00 | | 210 790.00 | 210 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 261 961.00 | | 19 261 961.00 | 19 261 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 285 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 809 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 587.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 982 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 742.00 | 20 802.00 | | 6 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 542.00 | 20 802.00 | | 7 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | 148 574.00 | | 1 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 684.00 | 723.00 | | 2 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 149 297.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 528.00 | -128 495.00 | | 3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 041.00 | 230 069.00 | | 54 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 293 132.00 | 19 902 063.00 | | 19 293 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 049 509.00 | 19 429 217.00 | | 19 049 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 622.00 | 472 847.00 | | 243 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 111.00 | | 342 245.00 | 4 517 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 669.00 | 2 504 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 761.00 | 4 808 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 092.00 | 2 238 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 534.00 | | | 65 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 709.00 | | 71 346.00 | 2 176 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274 867.00 | | 270 900.00 | 2 274 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717 017.00 | 80 587.00 | 3 478.00 | 1 717 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 482.00 | 80 587.00 | 3 478.00 | 1 711 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592 759.00 | 1 592 759.00 | | 1 592 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 412.00 | 168 412.00 | | 168 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 099 151.00 | | 2 099 151.00 | 2 099 151.00 |
UP Prêts | 296 953.00 | 296 953.00 | | 296 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 718.00 | 9 227.00 | 89 492.00 | 98 718.00 |
UX Autres créances clients | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VC Groupe et associés | 191 303.00 | 191 303.00 | | 191 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 514.00 | 331 561.00 | 247 002.00 | 602 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
VP Divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 178.00 | 68 178.00 | | 68 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 681.00 | 229 681.00 | | 229 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 124.00 | 891 482.00 | 2 188 643.00 | 3 080 124.00 |
VW T.V.A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 952.00 | 2 325 000.00 | 247 002.00 | 2 595 952.00 |