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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
AH Fonds commercial | 1 511 588.00 | | 1 511 588.00 | 1 511 588.00 |
AN Terrains | 37 322.00 | 21 645.00 | 15 677.00 | 37 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 415.00 | 990 247.00 | 244 168.00 | 1 234 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 465.00 | 1 089 208.00 | 1 880 258.00 | 2 969 465.00 |
BN En cours de production de biens | 136 782.00 | | 136 782.00 | 136 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 374.00 | 80 427.00 | 605 948.00 | 686 374.00 |
BZ Autres créances | 1 032 271.00 | | 1 032 271.00 | 1 032 271.00 |
CF Disponibilités | 346 131.00 | | 346 131.00 | 346 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 061.00 | 80 427.00 | 2 132 634.00 | 2 213 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 526.00 | 1 169 634.00 | 4 012 892.00 | 5 182 526.00 |
CU Autres participations | 90 509.00 | | 90 509.00 | 90 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 552 002.00 | 653 222.00 | | 552 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 52 843.00 | 52 843.00 | | 52 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 924.00 | 248 780.00 | | 253 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 769.00 | 2 274 845.00 | | 2 178 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 043.00 | 164 999.00 | | 136 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 277.00 | 13 676.00 | | 14 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 985.00 | 88 353.00 | | 47 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 565.00 | 666 491.00 | | 693 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 754.00 | 41 139.00 | | 95 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 498.00 | 799 043.00 | | 846 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 123.00 | 1 773 702.00 | | 1 834 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 892.00 | 4 048 547.00 | | 4 012 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 239.00 | 1 537 660.00 | | 1 727 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 587 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 587 882.00 | |
FM Production stockée | | | 41 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 394.00 | |
GE Autres charges | | | 31 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 229.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 229.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 684.00 | -229.00 | | 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 969.00 | 55 307.00 | | 58 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 398.00 | 93 108.00 | | 96 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 946.00 | 3 722 887.00 | | 3 695 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 023.00 | 3 474 107.00 | | 3 442 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 924.00 | 248 780.00 | | 253 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 900.00 | | 10 566.00 | 2 958 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 969 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 497.00 | | | 1 588 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 934.00 | | 10 211.00 | 1 261 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 469.00 | | 355.00 | 108 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 675.00 | 27 531.00 | | 1 061 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 909.00 | | | 76 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 766.00 | 27 531.00 | | 984 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 228.00 | 12 394.00 | 23 195.00 | 91 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 494.00 | 12 394.00 | 29 461.00 | 97 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 494.00 | 12 394.00 | 29 461.00 | 97 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 394.00 | 29 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 488.00 | 356 488.00 | | 356 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 833.00 | 163 833.00 | | 163 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 498.00 | 846 498.00 | | 846 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
UX Autres créances clients | 613 885.00 | 613 885.00 | | 613 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 958 285.00 | 958 285.00 | | 958 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 043.00 | 29 159.00 | 106 884.00 | 136 043.00 |
VI Groupe et associés | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 038.00 | 73 038.00 | | 73 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 361.00 | 1 730 148.00 | 18 213.00 | 1 748 361.00 |
VW T.V.A. | 163 883.00 | 163 883.00 | | 163 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 123.00 | 1 727 239.00 | 106 884.00 | 1 834 123.00 |