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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 1 654 980.00 | | 1 654 980.00 | 1 654 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 980.00 | | 1 654 980.00 | 1 654 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 980.00 | | 1 654 980.00 | 1 654 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 162 300.00 | | | 3 162 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
DG Autres réserves | 128 547.00 | | | 128 547.00 |
DH Report à nouveau | -1 732 162.00 | | | -1 732 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 003.00 | | | -108 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 114.00 | | | 1 549 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 981.00 | | | 1 654 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 867.00 | | | 105 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 775 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 775 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 769 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351 234.00 | | | 1 351 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351 234.00 | | | 1 351 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 126 439.00 | | | 3 126 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126 439.00 | | | 3 126 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775 204.00 | | | -1 775 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 645.00 | | | 3 126 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 648.00 | | | 3 234 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 003.00 | | | -108 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 440.00 | | | 3 126 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 126 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 126 440.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126 440.00 | | | 3 126 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 775 205.00 | | 1 775 205.00 | 1 775 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 775 205.00 | | 1 775 205.00 | 1 775 205.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 775 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 907.00 | 101 907.00 | | 101 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |