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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 300.00 | 37 222.00 | 16 078.00 | 53 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 438.00 | 152 495.00 | 136 942.00 | 289 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 634.00 | 193 288.00 | 171 346.00 | 364 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 119.00 | | 19 119.00 | 19 119.00 |
BN En cours de production de biens | 162 126.00 | | 162 126.00 | 162 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 054.00 | 14 662.00 | 1 594 392.00 | 1 609 054.00 |
BZ Autres créances | 326 594.00 | | 326 594.00 | 326 594.00 |
CF Disponibilités | 679 616.00 | | 679 616.00 | 679 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 375.00 | | 38 375.00 | 38 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 475.00 | 14 662.00 | 2 844 813.00 | 2 859 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 109.00 | 207 950.00 | 3 016 158.00 | 3 224 109.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 008.00 | 300 008.00 | | 300 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
DG Autres réserves | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
DH Report à nouveau | 351 537.00 | 467 002.00 | | 351 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 965.00 | 84 535.00 | | 107 965.00 |
DL TOTAL (I) | 791 610.00 | 883 645.00 | | 791 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 841.00 | 153 829.00 | | 161 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 886.00 | 1 608 436.00 | | 1 372 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 571.00 | 559 911.00 | | 575 571.00 |
EA Autres dettes | 109 250.00 | 6 986.00 | | 109 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 548.00 | 2 335 162.00 | | 2 224 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 158.00 | 3 218 806.00 | | 3 016 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 488.00 | 2 270 905.00 | | 2 180 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 361.00 | 14 662.00 | 33 361.00 | 33 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 361.00 | 14 662.00 | 33 361.00 | 33 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 361.00 | 14 662.00 | 33 361.00 | 33 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 662.00 | 33 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 886.00 | 1 372 886.00 | | 1 372 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 250.00 | 109 250.00 | | 109 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 105.00 | 1 597 105.00 | | 1 597 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VB T. V. A. | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 841.00 | 122 781.00 | 39 060.00 | 161 841.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 201.00 | 279 201.00 | | 279 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 249.00 | 1 174 023.00 | 18 225.00 | 1 992 249.00 |
VW T.V.A. | 415 098.00 | 415 098.00 | | 415 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 548.00 | 2 180 488.00 | 39 060.00 | 2 219 548.00 |