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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 297.00 | 41 379.00 | 11 918.00 | 53 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 379.00 | 191 379.00 | 59 000.00 | 250 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 647.00 | | 252 647.00 | 252 647.00 |
BZ Autres créances | 203 561.00 | | 203 561.00 | 203 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 906.00 | | 30 906.00 | 30 906.00 |
CF Disponibilités | 84 646.00 | | 84 646.00 | 84 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 894.00 | | 573 894.00 | 573 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 273.00 | 191 379.00 | 632 894.00 | 824 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 827.00 | | | 86 827.00 |
CU Autres participations | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 702.00 | 192 806.00 | | 237 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 341.00 | 44 896.00 | | 26 341.00 |
DL TOTAL (I) | 319 043.00 | 292 702.00 | | 319 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 857.00 | 75 665.00 | | 61 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 488.00 | 102 488.00 | | 102 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 939.00 | 17 445.00 | | 58 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 234.00 | 119 848.00 | | 89 234.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 5 632.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 851.00 | 321 078.00 | | 313 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 894.00 | 613 780.00 | | 632 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 851.00 | 321 078.00 | | 313 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 508.00 | 27 894.00 | 476 402.00 | 448 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 508.00 | 27 894.00 | 476 402.00 | 448 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 060.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 1 440.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 1 440.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 25 295.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 11 920.00 | | 4 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 571.00 | 559 555.00 | | 487 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 230.00 | 514 659.00 | | 461 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 341.00 | 44 896.00 | | 26 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 687.00 | | 12 692.00 | 237 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 605.00 | | 12 692.00 | 40 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 082.00 | | | 47 082.00 |