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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 518.00 | 14 305.00 | 1 213.00 | 15 518.00 |
AN Terrains | 28 295.00 | | 28 295.00 | 28 295.00 |
AP Constructions | 895 400.00 | 562 110.00 | 333 290.00 | 895 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 801.00 | 211 435.00 | 68 366.00 | 279 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 866.00 | 145 392.00 | 13 473.00 | 158 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 744.00 | 975 502.00 | 496 242.00 | 1 471 744.00 |
BT Marchandises | 2 667 437.00 | 128 916.00 | 2 538 522.00 | 2 667 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 158 537.00 | 28 202.00 | 3 130 335.00 | 3 158 537.00 |
BZ Autres créances | 20 830.00 | | 20 830.00 | 20 830.00 |
CF Disponibilités | 644 636.00 | | 644 636.00 | 644 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 564 644.00 | 157 117.00 | 6 407 527.00 | 6 564 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 036 387.00 | 1 132 619.00 | 6 903 768.00 | 8 036 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 93 841.00 | 42 260.00 | 51 582.00 | 93 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 980.00 | | | 180 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 025 668.00 | | | 3 025 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 554.00 | | | 341 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 566 300.00 | | | 3 566 300.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 273.00 | | | 266 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 117.00 | | | 2 844 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 579.00 | | | 199 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 327 468.00 | | | 3 327 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 768.00 | | | 6 903 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 703.00 | | | 3 147 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 065 583.00 | 2 873 836.00 | 4 939 418.00 | 2 065 583.00 |
FD Production vendue biens | 949 724.00 | 2 013 550.00 | 2 963 274.00 | 949 724.00 |
FG Production vendue services | 69 395.00 | 110 030.00 | 179 425.00 | 69 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 702.00 | 4 997 416.00 | 8 082 117.00 | 3 084 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 121 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 763 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -859 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 438.00 | | | 109 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 797.00 | | | 8 124 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 783 243.00 | | | 7 783 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 554.00 | | | 341 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 277.00 | | 13 410.00 | 1 487 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 944.00 | 1 471 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 93 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 688.00 | 15 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 256.00 | 1 362 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 796.00 | | 1 410.00 | 31 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 640.00 | | 11 977.00 | 1 361 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 717.00 | 69 729.00 | 28 944.00 | 934 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 489.00 | 18 771.00 | | 23 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 796.00 | 197.00 | 17 688.00 | 31 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 433.00 | 50 760.00 | 11 256.00 | 879 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 141 858.00 | | 12 943.00 | 141 858.00 |
6T Sur comptes clients | 32 553.00 | 4 007.00 | 8 358.00 | 32 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 411.00 | 4 007.00 | 21 301.00 | 174 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 411.00 | 14 007.00 | 21 301.00 | 174 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 007.00 | 21 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 844 117.00 | 2 844 117.00 | | 2 844 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 3 114 326.00 | 3 114 326.00 | | 3 114 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 273.00 | 93 789.00 | 172 484.00 | 266 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 377.00 | | | 147 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 433.00 | 3 139 199.00 | 44 233.00 | 3 183 433.00 |
VW T.V.A. | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 188.00 | 3 147 703.00 | 172 484.00 | 3 320 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 084.00 | | | 140 084.00 |
ST Autres comptes | 250 991.00 | | | 250 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
YT Sous‐traitance | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 157.00 | | | 61 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 956.00 | | | 41 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 526 101.00 | | | 1 526 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 940 314.00 | | | 940 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 492 491.00 | | | 492 491.00 |