| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 399.00 | 1 399.00 | 10 000.00 | 11 399.00 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 390.00 | 221 345.00 | 8 045.00 | 229 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 750.00 | 131 787.00 | 27 964.00 | 159 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 105.00 | 354 531.00 | 159 575.00 | 514 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BN En cours de production de biens | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
BT Marchandises | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 891.00 | 21 279.00 | 274 612.00 | 295 891.00 |
BZ Autres créances | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 750.00 | 21 279.00 | 445 471.00 | 466 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 856.00 | 375 809.00 | 605 047.00 | 980 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 248 964.00 | 231 465.00 | | 248 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 024.00 | 17 499.00 | | -16 024.00 |
DK Provisions réglementées | | 174.00 | | |
DL TOTAL (I) | 274 863.00 | 291 062.00 | | 274 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 024.00 | 84 734.00 | | 75 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 024.00 | 83 186.00 | | 50 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 656.00 | 28 819.00 | | 107 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 496.00 | 35 354.00 | | 89 496.00 |
EA Autres dettes | 7 983.00 | 8 263.00 | | 7 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 184.00 | 240 356.00 | | 330 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 047.00 | 531 418.00 | | 605 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
FG Production vendue services | 909 856.00 | | 909 856.00 | 909 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 507.00 | | 969 507.00 | 969 507.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 873.00 | | | 25 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 965.00 | 5 657.00 | | 28 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 672.00 | 5 657.00 | | 55 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 666.00 | 769.00 | | 79 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 666.00 | 769.00 | | 79 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 994.00 | 4 889.00 | | -23 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 651.00 | 571 729.00 | | 1 049 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 675.00 | 554 231.00 | | 1 065 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 024.00 | 17 499.00 | | -16 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 092.00 | | 25 987.00 | 585 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 585.00 | 2 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 541.00 | 83 433.00 | 514 105.00 | 13 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 541.00 | 82 848.00 | 389 141.00 | 13 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 687.00 | | | 122 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 543.00 | | 25 987.00 | 459 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 963.00 | 32 415.00 | 82 848.00 | 404 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 564.00 | 32 415.00 | 82 848.00 | 403 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
6T Sur comptes clients | 20 451.00 | 828.00 | | 20 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 451.00 | 828.00 | | 20 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 625.00 | 828.00 | 174.00 | 20 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
UX Autres créances clients | 251 167.00 | | | 251 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
VB T. V. A. | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 331.00 | 16 474.00 | 32 857.00 | 49 331.00 |
VI Groupe et associés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VP Divers | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 947.00 | 342 899.00 | 2 048.00 | 344 947.00 |
VW T.V.A. | 64 465.00 | 64 465.00 | | 64 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 184.00 | 297 327.00 | 32 857.00 | 330 184.00 |