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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 182.00 | 58 775.00 | 4 407.00 | 63 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 627.00 | 255 895.00 | 11 732.00 | 267 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 307.00 | 322 246.00 | 20 062.00 | 342 307.00 |
BT Marchandises | 80 925.00 | | 80 925.00 | 80 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 280.00 | 10 710.00 | 108 570.00 | 119 280.00 |
BZ Autres créances | 124 497.00 | | 124 497.00 | 124 497.00 |
CF Disponibilités | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 727.00 | 10 710.00 | 316 016.00 | 326 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 034.00 | 332 956.00 | 336 078.00 | 669 034.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 640.00 | -36 462.00 | | -81 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 733.00 | -45 178.00 | | -73 733.00 |
DL TOTAL (I) | -45 374.00 | 28 360.00 | | -45 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 075.00 | 101 785.00 | | 56 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 941.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 970.00 | 89 798.00 | | 130 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 646.00 | 51 497.00 | | 47 646.00 |
EA Autres dettes | 146 761.00 | 71 301.00 | | 146 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 452.00 | 320 322.00 | | 381 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 078.00 | 348 682.00 | | 336 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 452.00 | 320 322.00 | | 381 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 816.00 | 98 257.00 | | 52 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 836.00 | 702 203.00 | 2 808 039.00 | 2 105 836.00 |
FG Production vendue services | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 630.00 | 702 203.00 | 2 865 833.00 | 2 163 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 623 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 3 000.00 | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187.00 | 765.00 | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 187.00 | 765.00 | | 2 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 187.00 | 1 097.00 | | -2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 620.00 | 3 299 372.00 | | 2 883 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 354.00 | 3 344 551.00 | | 2 957 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 733.00 | -45 178.00 | | -73 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 297.00 | | 1 010.00 | 341 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 799.00 | | 1 010.00 | 329 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 136.00 | 8 110.00 | | 314 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 250.00 | 326.00 | | 7 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 886.00 | 7 784.00 | | 306 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 811.00 | 899.00 | | 9 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 811.00 | 899.00 | | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | 899.00 | | 9 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 970.00 | 130 970.00 | | 130 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 761.00 | 146 761.00 | | 146 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 107 178.00 | | | 107 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VB T. V. A. | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VC Groupe et associés | 108 378.00 | | | 108 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 335.00 | 244 881.00 | 454.00 | 245 335.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 452.00 | 381 452.00 | | 381 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 884.00 | 4 611.00 | | 3 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 703.00 | 11 566.00 | | 11 703.00 |
ST Autres comptes | 92 052.00 | 97 773.00 | | 92 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 568.00 | 1 554.00 | | 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | 2 921.00 | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 122.00 | 7 532.00 | | 6 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 559.00 | 436 462.00 | | 378 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 179.00 | 410 625.00 | | 359 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 276.00 | 139 846.00 | | 133 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |