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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 402 770.00 | | 402 770.00 | 402 770.00 |
AP Constructions | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 667.00 | 107 881.00 | 40 786.00 | 148 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 554 173.00 | 110 082.00 | 444 090.00 | 554 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 249.00 | 13 292.00 | 89 957.00 | 103 249.00 |
BZ Autres créances | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
CF Disponibilités | 6 262 096.00 | | 6 262 096.00 | 6 262 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 412 546.00 | 13 292.00 | 6 399 254.00 | 6 412 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 718.00 | 123 374.00 | 6 843 344.00 | 6 966 718.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 917.00 | 411 917.00 | | 411 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 192.00 | | | 41 192.00 |
DG Autres réserves | 48 149.00 | | | 48 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 457.00 | 423 555.00 | | 383 457.00 |
DL TOTAL (I) | 884 715.00 | 835 472.00 | | 884 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 055.00 | 31 589.00 | | 23 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 20.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 11 087.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 199.00 | 361 066.00 | | 298 199.00 |
EA Autres dettes | 5 632 557.00 | 4 845 354.00 | | 5 632 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 629.00 | 5 249 116.00 | | 5 958 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 843 344.00 | 6 084 588.00 | | 6 843 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936 307.00 | 5 249 116.00 | | 5 936 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 689.00 | 440 209.00 | 1 842 898.00 | 1 402 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 689.00 | 440 209.00 | 1 842 898.00 | 1 402 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 882.00 | 5 332.00 | | 2 882.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 401.00 | 2 422.00 | | 7 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 401.00 | 2 422.00 | | 7 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 054.00 | 5 448.00 | | 13 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 054.00 | 6 123.00 | | 13 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 654.00 | -3 701.00 | | -5 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 636.00 | 66 699.00 | | 121 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 070.00 | 1 904 516.00 | | 1 888 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 613.00 | 1 480 961.00 | | 1 504 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 457.00 | 423 555.00 | | 383 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 486.00 | | 12 863.00 | 548 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 176.00 | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 176.00 | 554 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 770.00 | | | 403 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 006.00 | | 12 863.00 | 137 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 237.00 | 12 845.00 | | 97 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 237.00 | 12 845.00 | | 96 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632 557.00 | 5 632 557.00 | | 5 632 557.00 |
UX Autres créances clients | 88 316.00 | 88 316.00 | | 88 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 055.00 | 8 631.00 | 14 424.00 | 23 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
VW T.V.A. | 48 630.00 | 48 630.00 | | 48 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 958 629.00 | 5 944 205.00 | 14 424.00 | 5 958 629.00 |