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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 667.00 | 32 836.00 | 3 831.00 | 36 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500 798.00 | 1 158 901.00 | 341 897.00 | 1 500 798.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 231.00 | 1 233 828.00 | 363 402.00 | 1 597 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BT Marchandises | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 364.00 | 94 082.00 | 694 282.00 | 788 364.00 |
BZ Autres créances | 124 893.00 | | 124 893.00 | 124 893.00 |
CF Disponibilités | 338 244.00 | | 338 244.00 | 338 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 303.00 | 94 082.00 | 1 171 221.00 | 1 265 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 534.00 | 1 327 910.00 | 1 534 623.00 | 2 862 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 005 076.00 | 977 287.00 | | 1 005 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 000.00 | 27 789.00 | | -183 000.00 |
DL TOTAL (I) | 830 461.00 | 1 013 461.00 | | 830 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 993.00 | 163 383.00 | | 243 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 022.00 | 25 207.00 | | 27 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 480.00 | 265 781.00 | | 217 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 166.00 | 185 437.00 | | 210 166.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | 5 422.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 162.00 | 645 230.00 | | 704 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 623.00 | 1 658 691.00 | | 1 534 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 807.00 | 520 332.00 | | 523 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 553.00 | | 1 949 553.00 | 1 949 553.00 |
FG Production vendue services | 1 527 267.00 | | 1 527 267.00 | 1 527 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 476 820.00 | | 3 476 820.00 | 3 476 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 746 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 831.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 400.00 | 660.00 | | 15 400.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 010.00 | 18 381.00 | | 4 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 3 440.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 483.00 | 21 821.00 | | 71 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 107.00 | 15 616.00 | | 203 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 107.00 | 15 616.00 | | 203 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 624.00 | 6 205.00 | | -131 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 565.00 | 3 780 119.00 | | 3 564 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 565.00 | 3 752 330.00 | | 3 747 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 000.00 | 27 789.00 | | -183 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 063.00 | 2 025.00 | | 3 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 499.00 | | 120 878.00 | 1 510 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 146.00 | 1 597 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 146.00 | 1 573 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 782.00 | | 120 878.00 | 1 486 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 836.00 | 143 073.00 | 33 081.00 | 1 123 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 794.00 | 143 073.00 | 33 081.00 | 1 117 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 755.00 | | 66 673.00 | 160 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 755.00 | | 66 673.00 | 160 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 755.00 | | 66 673.00 | 160 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 480.00 | 217 480.00 | | 217 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 788 364.00 | 788 364.00 | | 788 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VB T. V. A. | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 993.00 | 63 638.00 | 180 355.00 | 243 993.00 |
VI Groupe et associés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 869.00 | | | 134 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 287.00 | | | 91 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VP Divers | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 347.00 | 918 347.00 | | 918 347.00 |
VW T.V.A. | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 162.00 | 523 807.00 | 180 355.00 | 704 162.00 |