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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AH Fonds commercial | 26 449.00 | | 26 449.00 | 26 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 336.00 | 58 520.00 | 816.00 | 59 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 625.00 | 44 680.00 | 5 944.00 | 50 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 975.00 | 104 617.00 | 33 357.00 | 137 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BN En cours de production de biens | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CF Disponibilités | 33 536.00 | | 33 536.00 | 33 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 460.00 | | 113 460.00 | 113 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 436.00 | 104 617.00 | 146 818.00 | 251 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
DL TOTAL (I) | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 389.00 | | | 40 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 818.00 | | | 146 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 885.00 | | | 64 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 553.00 | | 430 553.00 | 430 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 553.00 | | 430 553.00 | 430 553.00 |
FM Production stockée | | | 4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 273.00 | | | 442 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 301.00 | | | 425 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 144.00 | | 831.00 | 137 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 131.00 | | 831.00 | 109 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 455.00 | 7 162.00 | | 97 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 038.00 | 7 162.00 | | 96 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657.00 | | | 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
VW T.V.A. | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
ST Autres comptes | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
YT Sous‐traitance | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 172.00 | | | 72 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 252.00 | | | 104 252.00 |