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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 944.00 | 4 944.00 | 15 000.00 | 19 944.00 |
AH Fonds commercial | 13 293.00 | 2 622.00 | 10 671.00 | 13 293.00 |
AN Terrains | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
AP Constructions | 164 790.00 | 10 730.00 | 154 060.00 | 164 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 669.00 | 11 349.00 | 2 320.00 | 13 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 407.00 | 368 668.00 | 33 739.00 | 402 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 798.00 | 398 313.00 | 236 485.00 | 634 798.00 |
BT Marchandises | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -10 888.00 | | -10 888.00 | -10 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 707.00 | 6 105.00 | 17 603.00 | 23 707.00 |
BZ Autres créances | 66 207.00 | | 66 207.00 | 66 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 115 775.00 | | 115 775.00 | 115 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 887.00 | 6 105.00 | 1 156 783.00 | 1 162 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 685.00 | 404 417.00 | 1 393 268.00 | 1 797 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 885 937.00 | 857 249.00 | | 885 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 993.00 | 78 688.00 | | 47 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 898.00 | 1 057 904.00 | | 1 055 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 630.00 | 167 078.00 | | 138 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 689.00 | 15 581.00 | | 32 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 881.00 | 170 398.00 | | 121 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 170.00 | 49 310.00 | | 44 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 370.00 | 402 367.00 | | 337 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 268.00 | 1 460 272.00 | | 1 393 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 370.00 | 266 162.00 | | 337 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 551.00 | | 23 246.00 | 611 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 930.00 | | 23 246.00 | 575 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 251.00 | 36 061.00 | | 362 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 685.00 | 36 061.00 | | 354 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 881.00 | 121 881.00 | | 121 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VB T. V. A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 206.00 | 136 206.00 | | 136 206.00 |
VI Groupe et associés | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65.00 | | | 65.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 937.00 | | | 30 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 384.00 | 95 384.00 | | 95 384.00 |
VW T.V.A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 370.00 | 337 370.00 | | 337 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |