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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AN Terrains | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
AP Constructions | 743 153.00 | 357 022.00 | 386 131.00 | 743 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 239.00 | 136 167.00 | 43 072.00 | 179 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 477 338.00 | 499 219.00 | 1 978 119.00 | 2 477 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 932.00 | | 122 932.00 | 122 932.00 |
BZ Autres créances | 555 562.00 | | 555 562.00 | 555 562.00 |
CF Disponibilités | 113 894.00 | | 113 894.00 | 113 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 336.00 | | 815 336.00 | 815 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 675.00 | 499 219.00 | 2 793 456.00 | 3 292 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
CU Autres participations | 1 536 235.00 | | 1 536 235.00 | 1 536 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -23.00 | -23.00 | | -23.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 450.00 | 36 617.00 | | 42 450.00 |
DG Autres réserves | 1 103 913.00 | 1 063 084.00 | | 1 103 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 805.00 | 116 662.00 | | 93 805.00 |
DK Provisions réglementées | 79 739.00 | 74 748.00 | | 79 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 885.00 | 2 341 088.00 | | 2 369 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 997.00 | 211 010.00 | | 227 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 386.00 | 24 379.00 | | 23 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 11 716.00 | | 15 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 470.00 | 103 112.00 | | 142 470.00 |
EA Autres dettes | 14 609.00 | 255 258.00 | | 14 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 570.00 | 605 476.00 | | 423 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 456.00 | 2 946 565.00 | | 2 793 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 570.00 | 429 296.00 | | 423 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 311.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 885.00 | | 405 885.00 | 405 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 885.00 | | 405 885.00 | 405 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 864.00 | 4 618.00 | | 47 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 864.00 | 5 569.00 | | 47 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 728.00 | 5 849.00 | | 14 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 719.00 | 10 840.00 | | 19 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 144.00 | -5 271.00 | | 28 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 565.00 | | | -41 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 096.00 | 547 288.00 | | 514 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 290.00 | 430 626.00 | | 420 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 805.00 | 116 662.00 | | 93 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 257.00 | | 30 832.00 | 2 451 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 751.00 | 2 477 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 751.00 | 933 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 896.00 | | 30 832.00 | 907 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 332.00 | | | 1 537 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 895.00 | 33 969.00 | 3 646.00 | 468 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 867.00 | 33 969.00 | 3 646.00 | 462 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 748.00 | 4 991.00 | | 74 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 748.00 | 4 991.00 | | 74 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UX Autres créances clients | 122 932.00 | 122 932.00 | | 122 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VC Groupe et associés | 483 216.00 | 483 216.00 | | 483 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 784.00 | 227 784.00 | | 227 784.00 |
VI Groupe et associés | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 245.00 | | | 85 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 944.00 | 680 944.00 | | 680 944.00 |
VW T.V.A. | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 570.00 | 423 570.00 | | 423 570.00 |