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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
AP Constructions | 508 986.00 | 473 114.00 | 35 871.00 | 508 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 683.00 | 473 114.00 | 130 568.00 | 603 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BZ Autres créances | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CF Disponibilités | 92 024.00 | | 92 024.00 | 92 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 329.00 | 473 114.00 | 260 214.00 | 733 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 14 750.00 | 750.00 | | 14 750.00 |
DH Report à nouveau | 357.00 | 48.00 | | 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 397.00 | 34 309.00 | | 9 397.00 |
DL TOTAL (I) | 244 505.00 | 255 107.00 | | 244 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 2 974.00 | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 635.00 | 26 578.00 | | 12 635.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 709.00 | 35 466.00 | | 15 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 214.00 | 290 574.00 | | 260 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 957.00 | 11 158.00 | | 461 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 957.00 | 11 158.00 | | 461 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VI Groupe et associés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 927.00 | 37 622.00 | 305.00 | 37 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |