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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 216.00 | 11 765.00 | 451.00 | 12 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 817.00 | 17 820.00 | 14 997.00 | 32 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 684.00 | 31 164.00 | 36 519.00 | 67 684.00 |
BT Marchandises | 50 835.00 | 7 000.00 | 43 835.00 | 50 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 662.00 | | 234 662.00 | 234 662.00 |
BZ Autres créances | 26 231.00 | | 26 231.00 | 26 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 152 750.00 | | 152 750.00 | 152 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 793.00 | 7 000.00 | 457 793.00 | 464 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 477.00 | 38 164.00 | 494 313.00 | 532 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 418.00 | 169 810.00 | | 170 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 378.00 | 609.00 | | 5 378.00 |
DL TOTAL (I) | 184 181.00 | 178 803.00 | | 184 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 275.00 | 110 000.00 | | 110 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 36 457.00 | | 38 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 683.00 | 33 036.00 | | 41 683.00 |
EA Autres dettes | 118 228.00 | 38 176.00 | | 118 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 132.00 | 217 670.00 | | 310 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 313.00 | 396 473.00 | | 494 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 913.00 | 107 670.00 | | 206 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 800.00 | | 6 883.00 | 60 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 150.00 | | 6 883.00 | 38 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 291.00 | 2 873.00 | | 28 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 711.00 | 2 873.00 | | 26 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 228.00 | 118 228.00 | | 118 228.00 |
UX Autres créances clients | 234 662.00 | | | 234 662.00 |
VB T. V. A. | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VC Groupe et associés | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 275.00 | 7 056.00 | 103 219.00 | 110 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 893.00 | 260 893.00 | | 260 893.00 |
VW T.V.A. | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 132.00 | 206 913.00 | 103 219.00 | 310 132.00 |