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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 817.00 | 7 502.00 | 5 315.00 | 12 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 434.00 | 11 881.00 | 12 552.00 | 24 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 216.00 | 19 747.00 | 18 468.00 | 38 216.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | 5 000.00 | 8 977.00 | 13 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 809.00 | | 407 809.00 | 407 809.00 |
CF Disponibilités | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 030.00 | 5 000.00 | 428 030.00 | 433 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 247.00 | 24 747.00 | 446 499.00 | 471 247.00 |
CU Autres participations | 700.00 | 100.00 | 600.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
DH Report à nouveau | 110 411.00 | 362 800.00 | | 110 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 326.00 | -52 388.00 | | -29 326.00 |
DL TOTAL (I) | 436 929.00 | 666 255.00 | | 436 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 2 194.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 850.00 | | 3 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 589.00 | 8 897.00 | | 5 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 569.00 | 14 943.00 | | 9 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 499.00 | 681 198.00 | | 446 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 903.00 | 25 781.00 | | 9 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 229.00 | 78 169.00 | | 39 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 326.00 | -52 388.00 | | -29 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 271.00 | 3 699.00 | 6 322.00 | 22 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 246.00 | 256.00 | | 7 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 025.00 | 3 443.00 | 6 322.00 | 15 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 246.00 | 256.00 | | 7 246.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 025.00 | 3 443.00 | 6 322.00 | 15 025.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 699.00 | 6 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |