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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468 735.00 | | 468 735.00 | 468 735.00 |
AP Constructions | 8 614 903.00 | 5 673 130.00 | 2 941 773.00 | 8 614 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 744.00 | 30 807.00 | -8 063.00 | 22 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 237.00 | 157 231.00 | 6.00 | 157 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 389.00 | | 27 389.00 | 27 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 294 818.00 | 5 861 167.00 | 3 433 651.00 | 9 294 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 994.00 | | 425 994.00 | 425 994.00 |
BZ Autres créances | 5 685 205.00 | | 5 685 205.00 | 5 685 205.00 |
CF Disponibilités | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214 013.00 | | 6 214 013.00 | 6 214 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 508 832.00 | 5 861 167.00 | 9 647 664.00 | 15 508 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 802.00 | 405 222.00 | | 406 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 715.00 | 1 236 580.00 | | 1 270 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 516.00 | 1 685 802.00 | | 1 721 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 646.00 | 2 561 009.00 | | 2 729 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015 353.00 | 3 346 829.00 | | 5 015 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 691.00 | 42 397.00 | | 36 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 371.00 | 131 595.00 | | 135 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 653.00 | | |
EA Autres dettes | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 926 148.00 | 6 133 484.00 | | 7 926 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 647 664.00 | 7 819 285.00 | | 9 647 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 015 353.00 | | | 5 015 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 086 945.00 | | 2 086 945.00 | 2 086 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 086 945.00 | | 2 086 945.00 | 2 086 945.00 |
FQ Autres produits | | | 3 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 533 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 150.00 | 425 958.00 | | 401 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 215.00 | 2 198 737.00 | | 2 264 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 500.00 | 962 157.00 | | 993 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 715.00 | 1 236 580.00 | | 1 270 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 705 318.00 | | 600 000.00 | 8 705 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 9 294 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 9 263 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 674 118.00 | | 600 000.00 | 8 674 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537 752.00 | 333 916.00 | 10 500.00 | 5 537 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 537 752.00 | 333 916.00 | 10 500.00 | 5 537 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 691.00 | 36 691.00 | | 36 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
UX Autres créances clients | 425 994.00 | 425 994.00 | | 425 994.00 |
VB T. V. A. | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
VC Groupe et associés | 5 633 092.00 | 5 633 092.00 | | 5 633 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 729 646.00 | 575 114.00 | 1 780 395.00 | 2 729 646.00 |
VI Groupe et associés | 4 922 127.00 | 4 922 127.00 | | 4 922 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 113 166.00 | 6 113 166.00 | | 6 113 166.00 |
VW T.V.A. | 107 905.00 | 107 905.00 | | 107 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 926 148.00 | 5 771 617.00 | 1 780 395.00 | 7 926 148.00 |