| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 330 062.00 | | 330 062.00 | 330 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 432.00 | 134 167.00 | 77 266.00 | 211 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 825.00 | 214 710.00 | 175 115.00 | 389 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 192.00 | 356 756.00 | 588 435.00 | 945 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 894.00 | 1 475.00 | 1 811 419.00 | 1 812 894.00 |
BZ Autres créances | 236 038.00 | | 236 038.00 | 236 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CF Disponibilités | 749 459.00 | | 749 459.00 | 749 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 484.00 | | 72 484.00 | 72 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 573.00 | 1 475.00 | 2 870 098.00 | 2 871 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 765.00 | 358 231.00 | 3 458 533.00 | 3 816 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 952.00 | | | 135 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 248.00 | | | 126 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
DG Autres réserves | 595 095.00 | | | 595 095.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 513.00 | | | 517 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 730.00 | | | 1 391 730.00 |
DP Provisions pour risques | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 284.00 | | | 159 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 752.00 | | | 913 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 350.00 | | | 711 350.00 |
EA Autres dettes | 245 556.00 | | | 245 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 944.00 | | | 2 029 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 533.00 | | | 3 458 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 501.00 | | | 1 945 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 220 173.00 | | 5 220 173.00 | 5 220 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 173.00 | | 5 220 173.00 | 5 220 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 264 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 860.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 315.00 | | | 51 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 102.00 | | | 196 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 708.00 | | | 5 316 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 196.00 | | | 4 799 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 513.00 | | | 517 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 087.00 | | 99 964.00 | 895 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 022.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 859.00 | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 859.00 | 945 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 942.00 | | | 337 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 653.00 | | 50 605.00 | 550 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 492.00 | | 49 359.00 | 6 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 429.00 | 95 328.00 | | 261 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 549.00 | 95 328.00 | | 253 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 443.00 | 36 860.00 | 39 443.00 | 39 443.00 |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 1 475.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 1 475.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 243.00 | 38 335.00 | 41 243.00 | 41 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 335.00 | 41 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 752.00 | 913 752.00 | | 913 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 995.00 | 164 995.00 | | 164 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 822.00 | 134 822.00 | | 134 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 556.00 | 245 556.00 | | 245 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 434.00 | 1 810 434.00 | | 1 810 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 231 212.00 | 231 212.00 | | 231 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 284.00 | 74 842.00 | 84 442.00 | 159 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 407.00 | 2 118 956.00 | 8 452.00 | 2 127 407.00 |
VW T.V.A. | 388 320.00 | 388 320.00 | | 388 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 944.00 | 1 945 501.00 | 84 442.00 | 2 029 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
ST Autres comptes | 282 555.00 | | | 282 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 955.00 | | | 102 955.00 |
YT Sous‐traitance | 2 585 351.00 | | | 2 585 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002 704.00 | | | 1 002 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 949.00 | | | 490 949.00 |
ZE Dividendes | 356 288.00 | | | 356 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 994 069.00 | | | 2 994 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |