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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 691.00 | 250.00 | 27 441.00 | 27 691.00 |
AN Terrains | 73 983.00 | 44 554.00 | 29 429.00 | 73 983.00 |
AP Constructions | 43 327.00 | 42 977.00 | 351.00 | 43 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 305.00 | 714 880.00 | 277 425.00 | 992 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 539.00 | 833 911.00 | 337 628.00 | 1 171 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 006.00 | | 439 006.00 | 439 006.00 |
BZ Autres créances | 179 606.00 | | 179 606.00 | 179 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 906.00 | 7 771.00 | 452 135.00 | 459 906.00 |
CF Disponibilités | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 749.00 | 7 771.00 | 1 139 978.00 | 1 147 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 288.00 | 841 682.00 | 1 477 606.00 | 2 319 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 696.00 | 529 498.00 | | 550 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 763.00 | 111 199.00 | | 36 763.00 |
DL TOTAL (I) | 867 959.00 | 921 196.00 | | 867 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 783.00 | 348 012.00 | | 286 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 300.00 | 47 143.00 | | 128 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 484.00 | 142 406.00 | | 194 484.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 98.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 647.00 | 537 658.00 | | 609 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 606.00 | 1 458 854.00 | | 1 477 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 930.00 | 410 512.00 | | 506 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 637.00 | 111 465.00 | | 99 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 211.00 | | 139 039.00 | 1 351 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 711.00 | 1 171 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 711.00 | 1 140 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 577.00 | | 139 000.00 | 1 320 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944.00 | | 39.00 | 2 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 636.00 | 97 711.00 | 266 436.00 | 1 002 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 386.00 | 97 711.00 | 266 436.00 | 1 002 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 771.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 439 006.00 | 439 006.00 | | 439 006.00 |
VB T. V. A. | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 146.00 | 84 429.00 | 102 717.00 | 187 146.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 344.00 | | | 109 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 927.00 | 127 927.00 | | 127 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 182.00 | 626 182.00 | | 626 182.00 |
VW T.V.A. | 73 306.00 | 73 306.00 | | 73 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 647.00 | 506 930.00 | 102 717.00 | 609 647.00 |