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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 318.00 | | 2 048 318.00 | 2 048 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 172.00 | | 49 172.00 | 49 172.00 |
BZ Autres créances | 195 617.00 | | 195 617.00 | 195 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 8 926 168.00 | | 8 926 168.00 | 8 926 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 260 957.00 | | 9 260 957.00 | 9 260 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 309 275.00 | | 11 309 275.00 | 11 309 275.00 |
CU Autres participations | 2 048 318.00 | | 2 048 318.00 | 2 048 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 175 118.00 | 4 175 118.00 | | 4 175 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911 630.00 | 55 525.00 | | 5 911 630.00 |
DL TOTAL (I) | 10 095 135.00 | 4 239 030.00 | | 10 095 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 587.00 | 300 547.00 | | 249 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 10 578.00 | | 9 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 815.00 | 24 828.00 | | 183 815.00 |
EA Autres dettes | 770 993.00 | 734 279.00 | | 770 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 139.00 | 1 070 232.00 | | 1 214 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 309 275.00 | 5 309 262.00 | | 11 309 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 139.00 | 1 070 232.00 | | 1 214 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -585 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 411 359.00 | | | 7 411 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 411 359.00 | | | 7 411 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689 530.00 | | | 689 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689 530.00 | | | 689 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 721 829.00 | | | 6 721 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 770.00 | 27 151.00 | | 202 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 063.00 | 136 865.00 | | 7 480 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 433.00 | 81 339.00 | | 1 568 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911 630.00 | 55 525.00 | | 5 911 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 848.00 | | | 2 737 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 689 530.00 | | 2 048 318.00 | 689 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 530.00 | | 2 048 318.00 | 689 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737 848.00 | | | 2 737 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 619.00 | 175 619.00 | | 175 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 993.00 | 770 993.00 | | 770 993.00 |
UX Autres créances clients | 49 172.00 | 49 172.00 | | 49 172.00 |
VB T. V. A. | 129 138.00 | 129 138.00 | | 129 138.00 |
VC Groupe et associés | 66 479.00 | 66 479.00 | | 66 479.00 |
VI Groupe et associés | 249 587.00 | 249 587.00 | | 249 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 789.00 | 244 789.00 | | 244 789.00 |
VW T.V.A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 139.00 | 1 214 139.00 | | 1 214 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 636 877.00 | 7 815.00 | | 636 877.00 |
ST Autres comptes | 376.00 | 320.00 | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 344.00 | 1 346.00 | | 1 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | 1 346.00 | | 1 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 943.00 | 17 226.00 | | 25 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 551.00 | 2 766.00 | | 127 551.00 |
ZE Dividendes | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 253.00 | 8 135.00 | | 637 253.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |