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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 262.00 | 4 464.00 | 797.00 | 5 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262.00 | 4 464.00 | 797.00 | 5 262.00 |
BZ Autres créances | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 50 880.00 | | 50 880.00 | 50 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 568.00 | | 119 568.00 | 119 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 829.00 | 4 464.00 | 120 365.00 | 124 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 117 663.00 | 124 564.00 | | 117 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 268.00 | -6 900.00 | | -7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 118 781.00 | 126 049.00 | | 118 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 2 790.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584.00 | 2 790.00 | | 1 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 365.00 | 128 838.00 | | 120 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73.00 | 8 088.00 | | 73.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 341.00 | 14 988.00 | | 7 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 268.00 | -6 900.00 | | -7 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 761.00 | 704.00 | | 3 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 761.00 | 704.00 | | 3 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VC Groupe et associés | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |