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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800 957.00 | 795 734.00 | 5 223.00 | 800 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 777.00 | 42 778.00 | 8 999.00 | 51 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 232.00 | 838 512.00 | 16 720.00 | 855 232.00 |
BT Marchandises | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 600.00 | | 523 600.00 | 523 600.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 934 130.00 | | 934 130.00 | 934 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 662.00 | | 1 469 662.00 | 1 469 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 894.00 | 838 512.00 | 1 486 382.00 | 2 324 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DH Report à nouveau | 186 562.00 | 168 215.00 | | 186 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 790.00 | 118 347.00 | | 74 790.00 |
DL TOTAL (I) | 333 557.00 | 358 768.00 | | 333 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 40.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 625.00 | 514 596.00 | | 595 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 381.00 | 31 609.00 | | 18 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 734.00 | 143 524.00 | | 151 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 005.00 | 375 093.00 | | 387 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 825.00 | 1 064 864.00 | | 1 152 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 382.00 | 1 423 631.00 | | 1 486 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 032.00 | 5 257.00 | 96 290.00 | 91 032.00 |
FG Production vendue services | 501 377.00 | 34 733.00 | 536 110.00 | 501 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 410.00 | 39 990.00 | 632 400.00 | 592 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 101.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 477.00 | 46 896.00 | | 25 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 239.00 | 691 663.00 | | 668 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 449.00 | 573 316.00 | | 593 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 790.00 | 118 347.00 | | 74 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 232.00 | | | 855 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 855 232.00 | | | 855 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 957.00 | | | 800 957.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 957.00 | | | 800 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 777.00 | | | 51 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 005.00 | 387 005.00 | | 387 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 523 600.00 | 523 600.00 | | 523 600.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 595 625.00 | 595 625.00 | | 595 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 682.00 | 528 183.00 | 2 499.00 | 530 682.00 |
VW T.V.A. | 82 706.00 | 82 706.00 | | 82 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 825.00 | 1 152 825.00 | | 1 152 825.00 |