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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 755.00 | 48 400.00 | 355.00 | 48 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 099.00 | 98 578.00 | 521.00 | 99 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 519.00 | 146 978.00 | 53 540.00 | 200 519.00 |
BT Marchandises | 771 274.00 | 5 594.00 | 765 680.00 | 771 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 198.00 | 5 017.00 | 289 181.00 | 294 198.00 |
BZ Autres créances | 199 390.00 | | 199 390.00 | 199 390.00 |
CF Disponibilités | 1 289 262.00 | | 1 289 262.00 | 1 289 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 056.00 | | 59 056.00 | 59 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 181.00 | 10 610.00 | 2 612 570.00 | 2 623 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 699.00 | 157 589.00 | 2 666 111.00 | 2 823 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
CU Autres participations | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
DH Report à nouveau | 677 670.00 | 677 429.00 | | 677 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363.00 | 242.00 | | 363.00 |
DL TOTAL (I) | 688 983.00 | 688 620.00 | | 688 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 976.00 | 1 304 826.00 | | 1 144 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 785.00 | 66 048.00 | | 97 785.00 |
EA Autres dettes | 683 561.00 | 719 118.00 | | 683 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 287.00 | 41 300.00 | | 42 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 012.00 | 2 137 695.00 | | 1 975 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 111.00 | 2 828 431.00 | | 2 666 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 225.00 | 12 020.00 | 616 245.00 | 604 225.00 |
FG Production vendue services | 1 906 354.00 | 45 210.00 | 1 951 564.00 | 1 906 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 578.00 | 57 230.00 | 2 567 808.00 | 2 510 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 116.00 | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | 116.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 116.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 308.00 | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 548.00 | 3 162 447.00 | | 2 569 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 185.00 | 3 162 205.00 | | 2 569 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363.00 | 242.00 | | 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 519.00 | | | 200 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 099.00 | | | 99 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 799.00 | | | 51 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 453.00 | 525.00 | | 146 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 307.00 | 93.00 | | 48 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 146.00 | 432.00 | | 98 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
6T Sur comptes clients | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 403.00 | 5 488.00 | 915.00 | 6 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 976.00 | 1 144 976.00 | | 1 144 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 561.00 | 683 561.00 | | 683 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 289 909.00 | 289 909.00 | | 289 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 196 019.00 | 196 019.00 | | 196 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 934.00 | 559 934.00 | | 559 934.00 |
VW T.V.A. | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 012.00 | 1 974 098.00 | 915.00 | 1 975 012.00 |