| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619.00 | 4 108.00 | 511.00 | 4 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 373.00 | 4 108.00 | 2 265.00 | 6 373.00 |
BT Marchandises | 1 090 430.00 | 55 212.00 | 1 035 218.00 | 1 090 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 130.00 | | 126 130.00 | 126 130.00 |
CF Disponibilités | 56 973.00 | | 56 973.00 | 56 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 281 514.00 | 55 212.00 | 1 226 303.00 | 1 281 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 887.00 | 59 319.00 | 1 228 568.00 | 1 287 887.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 870.00 | 74 870.00 | | 74 870.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 914.00 | 1 064 815.00 | | 1 091 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 229.00 | 27 099.00 | | -20 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 939.00 | 1 175 169.00 | | 1 154 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 405.00 | 99 641.00 | | 68 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 8 478.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 015.00 | 9 647.00 | | 3 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 628.00 | 117 766.00 | | 73 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 568.00 | 1 292 935.00 | | 1 228 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 628.00 | 117 766.00 | | 73 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 1 800.00 | | 1 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597.00 | 7 300.00 | | 1 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 595.00 | 7 300.00 | | 1 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 158.00 | 100 581.00 | | 36 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 388.00 | 73 482.00 | | 56 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 229.00 | 27 099.00 | | -20 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 880.00 | 227.00 | | 3 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | 227.00 | | 3 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
UX Autres créances clients | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 035.00 | 7 981.00 | 1 054.00 | 9 035.00 |