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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
AP Constructions | 242 030.00 | 180 783.00 | 61 248.00 | 242 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 693.00 | 24 738.00 | 1 955.00 | 26 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 964.00 | 57 609.00 | 1 355.00 | 58 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 721.00 | 263 130.00 | 159 592.00 | 422 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CF Disponibilités | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 058.00 | 263 130.00 | 198 928.00 | 462 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 101 548.00 | 135 283.00 | | 101 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 451.00 | -33 735.00 | | -34 451.00 |
DL TOTAL (I) | 102 161.00 | 136 611.00 | | 102 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 630.00 | 26 100.00 | | 46 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 4 731.00 | | 6 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 960.00 | 13 659.00 | | 28 960.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 768.00 | 44 590.00 | | 96 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 928.00 | 181 201.00 | | 198 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 768.00 | 44 590.00 | | 96 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 922.00 | | 132 922.00 | 132 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 922.00 | | 132 922.00 | 132 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | 670.00 | | 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 521.00 | 6 164.00 | | 15 521.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 484.00 | 511.00 | | 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 971.00 | 6 150.00 | | 6 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 326.00 | 141 735.00 | | 137 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 777.00 | 175 470.00 | | 171 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 451.00 | -33 735.00 | | -34 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217.00 | 906.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 721.00 | | | 422 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 986.00 | | | 376 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 988.00 | 12 142.00 | | 250 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 988.00 | 12 142.00 | | 250 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UX Autres créances clients | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 048.00 | 46 048.00 | | 46 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VW T.V.A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |