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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
AP Constructions | 312 667.00 | 312 667.00 | | 312 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 106.00 | 184 438.00 | 34 668.00 | 219 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 297.00 | 497 105.00 | 99 192.00 | 596 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
BZ Autres créances | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
CF Disponibilités | 505 361.00 | | 505 361.00 | 505 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 057.00 | | 516 057.00 | 516 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 354.00 | 497 105.00 | 615 249.00 | 1 112 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 204.00 | 226 204.00 | | 226 204.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 202 328.00 | 202 328.00 | | 202 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 243.00 | 3 371.00 | | 10 243.00 |
DH Report à nouveau | 68 778.00 | 5 617.00 | | 68 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 314.00 | 70 033.00 | | 69 314.00 |
DL TOTAL (I) | 576 866.00 | 507 552.00 | | 576 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 24.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 410.00 | 13 354.00 | | 13 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 3 703.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 951.00 | 22 041.00 | | 19 951.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 382.00 | 39 123.00 | | 38 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 249.00 | 546 675.00 | | 615 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 42.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 42.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -42.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 073.00 | 20 368.00 | | 20 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 167.00 | 46 448.00 | | 47 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 314.00 | 70 033.00 | | 69 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 297.00 | | | 596 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 297.00 | | | 596 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 886.00 | 5 219.00 | | 491 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 886.00 | 5 219.00 | | 491 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UX Autres créances clients | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VC Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |