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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 688.00 | 6 590.00 | 97.00 | 6 688.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
AN Terrains | 365 361.00 | | 365 361.00 | 365 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 378.00 | 931 214.00 | 79 163.00 | 1 010 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 266.00 | 619 038.00 | 140 227.00 | 759 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 551.00 | 1 674 110.00 | 695 440.00 | 2 369 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 496.00 | | 401 496.00 | 401 496.00 |
BN En cours de production de biens | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 379.00 | 26 715.00 | 1 675 663.00 | 1 702 379.00 |
BZ Autres créances | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
CF Disponibilités | 156 620.00 | | 156 620.00 | 156 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 827.00 | 26 715.00 | 3 447 112.00 | 3 473 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 379.00 | 1 700 825.00 | 4 142 553.00 | 5 843 379.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 259 856.00 | | | 1 259 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 090.00 | | | 1 666 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 871.00 | | | 1 064 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 442.00 | | | 580 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 716.00 | | | 556 716.00 |
EA Autres dettes | 225 608.00 | | | 225 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 463.00 | | | 2 476 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 553.00 | | | 4 142 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 562.00 | | | 2 330 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857 277.00 | | | 857 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 624.00 | | 40 419.00 | 2 341 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 491.00 | 2 369 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 491.00 | 2 135 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 155.00 | | | 113 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 079.00 | | 40 419.00 | 2 107 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 585 243.00 | 101 358.00 | 12 491.00 | 1 585 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 822.00 | 236.00 | | 12 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 623.00 | 101 122.00 | 12 491.00 | 1 461 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 443.00 | 580 443.00 | | 580 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 716.00 | 556 716.00 | | 556 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 432.00 | 274 432.00 | | 274 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 702 380.00 | 1 702 380.00 | | 1 702 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 278.00 | 857 278.00 | | 857 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 594.00 | 61 693.00 | 145 901.00 | 207 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829 302.00 | 1 818 711.00 | 10 590.00 | 1 829 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 463.00 | 2 330 562.00 | 145 901.00 | 2 476 463.00 |