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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 153 292.00 | 123 292.00 | 29 999.00 | 153 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 560.00 | 146 329.00 | 105 230.00 | 251 560.00 |
AH Fonds commercial | 4 026 292.00 | | 4 026 292.00 | 4 026 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 852.00 | 219 215.00 | 3 636.00 | 222 852.00 |
AP Constructions | 4 132.00 | 674.00 | 3 458.00 | 4 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 169.00 | 356 999.00 | 701 170.00 | 1 058 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919 314.00 | 723 120.00 | 1 196 194.00 | 1 919 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 803 858.00 | 1 569 632.00 | 6 234 225.00 | 7 803 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 703.00 | | 279 703.00 | 279 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 733.00 | 402 357.00 | 775 376.00 | 1 177 733.00 |
BZ Autres créances | 58 433.00 | | 58 433.00 | 58 433.00 |
CF Disponibilités | 616 764.00 | | 616 764.00 | 616 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 006.00 | | 45 006.00 | 45 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 643.00 | 402 357.00 | 1 776 285.00 | 2 178 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 982 501.00 | 1 971 990.00 | 8 010 511.00 | 9 982 501.00 |
CU Autres participations | 157 718.00 | | 157 718.00 | 157 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 000.00 | 704 000.00 | | 704 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 207 977.00 | 2 207 977.00 | | 2 207 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 400.00 | 47 744.00 | | 70 400.00 |
DH Report à nouveau | 593 504.00 | 466 167.00 | | 593 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 442.00 | 139 962.00 | | 624 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 018.00 | 3 567 545.00 | | 4 202 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 142.00 | 137 030.00 | | 145 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 142.00 | 137 030.00 | | 145 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 013.00 | 170 640.00 | | 57 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 787 869.00 | 210 085.00 | | 1 787 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 551.00 | | | 319 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 280.00 | 652 632.00 | | 778 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 349.00 | 306 026.00 | | 449 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 21 284.00 | 49 246.00 | | 21 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 350.00 | 1 388 632.00 | | 3 663 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 010 511.00 | 5 093 207.00 | | 8 010 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 787 869.00 | | | 1 787 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 546.00 | | 26 546.00 | 26 546.00 |
FG Production vendue services | 9 667 083.00 | | 9 667 083.00 | 9 667 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 693 629.00 | | 9 693 629.00 | 9 693 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 436 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 029 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 447 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 143.00 | |
GE Autres charges | | | 588 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 558 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 241.00 | 875.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 241.00 | 875.00 | | 2 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -875.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 581.00 | 60 963.00 | | 326 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 513 751.00 | 7 565 112.00 | | 10 513 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 309.00 | 7 425 149.00 | | 9 889 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 442.00 | 139 962.00 | | 624 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 632.00 | 6 552.00 | | 28 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 236 447.00 | | 2 594 101.00 | 5 236 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 292.00 | | | 153 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 690.00 | 7 803 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 690.00 | 2 981 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099 133.00 | | 1 401 572.00 | 3 099 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 917.00 | | 1 189 389.00 | 1 818 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 103.00 | | 3 140.00 | 165 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 581.00 | 209 454.00 | 26 690.00 | 1 371 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 252.00 | 6 040.00 | | 117 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 620.00 | 19 924.00 | | 345 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 707.00 | 183 489.00 | 26 690.00 | 908 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 280.00 | 778 280.00 | | 778 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 453.00 | 117 453.00 | | 117 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 108.00 | 185 108.00 | | 185 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 733.00 | 1 177 733.00 | | 1 177 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 013.00 | 45 849.00 | 11 164.00 | 57 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 787 851.00 | 1 787 851.00 | | 1 787 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 006.00 | 45 006.00 | | 45 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 699.00 | 1 281 174.00 | 10 524.00 | 1 291 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 799.00 | 3 332 634.00 | 11 164.00 | 3 343 799.00 |