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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 331.00 | 207 331.00 | 50 000.00 | 257 331.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 149 021.00 | 149 021.00 | | 149 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 893.00 | 130 787.00 | 5 106.00 | 135 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 905.00 | 454 129.00 | 43 775.00 | 497 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 910.00 | | 106 910.00 | 106 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 059.00 | 941 269.00 | 205 791.00 | 1 147 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BZ Autres créances | 206 325.00 | | 206 325.00 | 206 325.00 |
CF Disponibilités | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 532.00 | | 259 532.00 | 259 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 591.00 | 941 269.00 | 465 323.00 | 1 406 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 275.00 | -377 997.00 | | -580 275.00 |
DL TOTAL (I) | -565 025.00 | -362 747.00 | | -565 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 834.00 | 803 843.00 | | 542 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 388.00 | 307 069.00 | | 397 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 111.00 | 82 225.00 | | 86 111.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | 4 468.00 | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 348.00 | 1 197 606.00 | | 1 030 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 323.00 | 840 158.00 | | 465 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 348.00 | 1 197 606.00 | | 1 030 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 652 533.00 | | 652 533.00 | 652 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 533.00 | | 652 533.00 | 652 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 039.00 | |
GE Autres charges | | | 32 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 457.00 | 17 439.00 | | 4 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 213.00 | 17 439.00 | | 70 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 216.00 | 18 225.00 | | 14 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 142.00 | | | 165 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 228 145.00 | 51 160.00 | | 228 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 505.00 | 69 385.00 | | 407 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 291.00 | -51 946.00 | | -337 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 827.00 | 940 311.00 | | 858 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 102.00 | 1 318 308.00 | | 1 439 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 275.00 | -377 997.00 | | -580 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 948.00 | | | 1 770 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 502.00 | 106 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 623 889.00 | 1 147 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 651.00 | 257 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 539 736.00 | 782 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 982.00 | | | 328 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 555.00 | | | 1 322 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 411.00 | | | 119 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 328.00 | 50 040.00 | 446 244.00 | 1 109 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 328.00 | 50 040.00 | 446 244.00 | 1 109 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 207 331.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 860.00 | 20 815.00 | 45 860.00 | 45 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 860.00 | 228 146.00 | 45 860.00 | 45 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 160.00 | 228 146.00 | 51 160.00 | 51 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 146.00 | 51 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 542 834.00 | 542 834.00 | | 542 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 388.00 | 397 388.00 | | 397 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 910.00 | 106 910.00 | | 106 910.00 |
UX Autres créances clients | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VP Divers | 92 868.00 | 92 868.00 | | 92 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 247.00 | 340 247.00 | | 340 247.00 |
VW T.V.A. | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 348.00 | 1 030 348.00 | | 1 030 348.00 |