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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 191 182.00 | | 191 182.00 | 191 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 917.00 | | 226 917.00 | 226 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 098.00 | | 233 098.00 | 233 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 175 459.00 | 275 459.00 | | 175 459.00 |
DH Report à nouveau | -58 257.00 | -14 618.00 | | -58 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 941.00 | -43 639.00 | | 64 941.00 |
DL TOTAL (I) | 212 329.00 | 247 387.00 | | 212 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 2 508.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 72 319.00 | | 6 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 726.00 | 29 478.00 | | 11 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 769.00 | 104 306.00 | | 20 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 098.00 | 351 693.00 | | 233 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 769.00 | 104 306.00 | | 20 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 497.00 | | | 97 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 816.00 | 582 171.00 | | 248 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 875.00 | 625 811.00 | | 183 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 941.00 | -43 639.00 | | 64 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 381.00 | | 75.00 | 95 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 6 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 276.00 | 6 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 325.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 325.00 | | | 88 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 057.00 | | 75.00 | 7 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 385.00 | 606.00 | 87 991.00 | 87 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 385.00 | 606.00 | 87 991.00 | 87 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 1 014.00 | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 093.00 | 8 414.00 | | 4 093.00 |
ST Autres comptes | 5 868.00 | 25 692.00 | | 5 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438.00 | 7 590.00 | | 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 224.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | 1 238.00 | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 401.00 | 31 468.00 | | 7 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 363.00 | 24 814.00 | | 6 363.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 400.00 | 41 696.00 | | 10 400.00 |