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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 776.00 | 5 186.00 | 7 589.00 | 12 776.00 |
AN Terrains | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
AP Constructions | 2 277 006.00 | 1 093 963.00 | 1 183 043.00 | 2 277 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 839.00 | 130 613.00 | 86 226.00 | 216 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 648.00 | 123 258.00 | 93 390.00 | 216 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 270.00 | 1 353 020.00 | 1 405 250.00 | 2 758 270.00 |
BT Marchandises | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BZ Autres créances | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | 170.00 | 56 830.00 | 57 000.00 |
CF Disponibilités | 325 006.00 | | 325 006.00 | 325 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 185.00 | 170.00 | 474 015.00 | 474 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 232 455.00 | 1 353 190.00 | 1 879 265.00 | 3 232 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 91 549.00 | 68 235.00 | | 91 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 006.00 | 53 314.00 | | 36 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 833.00 | 144 166.00 | | 132 833.00 |
DK Provisions réglementées | 293 814.00 | 231 765.00 | | 293 814.00 |
DL TOTAL (I) | 620 203.00 | 563 481.00 | | 620 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 658.00 | 1 024 233.00 | | 1 050 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 530.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 010.00 | 37 567.00 | | 145 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 756.00 | 63 611.00 | | 59 756.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 6 869.00 | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 061.00 | 1 158 810.00 | | 1 259 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 265.00 | 1 722 291.00 | | 1 879 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 615.00 | 302 594.00 | | 420 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 739.00 | | 960 739.00 | 960 739.00 |
FG Production vendue services | 367 334.00 | | 367 334.00 | 367 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 073.00 | | 1 328 073.00 | 1 328 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 974.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 258.00 | 5 610.00 | | 5 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 042.00 | 1 303.00 | | 15 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 399.00 | 340.00 | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 774.00 | 12 976.00 | | 28 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 341.00 | 6 571.00 | | 12 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 449.00 | 75 215.00 | | 64 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 129.00 | 81 786.00 | | 77 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 355.00 | -68 810.00 | | -48 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | -188.00 | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 308.00 | 1 298 251.00 | | 1 379 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 302.00 | 1 244 936.00 | | 1 343 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 006.00 | 53 314.00 | | 36 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 493.00 | | 285 500.00 | 2 494 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 723.00 | 2 758 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 723.00 | 2 744 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 625.00 | | 285 479.00 | 2 480 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | 21.00 | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 356.00 | 134 048.00 | 21 384.00 | 1 240 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 336.00 | 850.00 | | 4 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 019.00 | 133 198.00 | 21 384.00 | 1 236 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 010.00 | 145 010.00 | | 145 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VC Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 321.00 | 210 874.00 | 666 640.00 | 1 049 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 514.00 | | | 183 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 300.00 | 72 300.00 | | 72 300.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 061.00 | 420 615.00 | 666 640.00 | 1 259 061.00 |