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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 857.00 | 11 191.00 | 2 664.00 | 13 857.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 589 811.00 | 299 795.00 | 290 016.00 | 589 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 889 038.00 | 635 115.00 | 253 923.00 | 889 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 856.00 | 202 593.00 | 34 263.00 | 236 856.00 |
AX Avances et acomptes | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 837.00 | 1 148 695.00 | 675 142.00 | 1 823 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 098.00 | | 182 098.00 | 182 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 441.00 | 2 211.00 | 509 229.00 | 511 441.00 |
BZ Autres créances | 196 748.00 | | 196 748.00 | 196 748.00 |
CF Disponibilités | 375 476.00 | | 375 476.00 | 375 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 073.00 | 2 211.00 | 1 276 862.00 | 1 279 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 910.00 | 1 150 906.00 | 1 952 004.00 | 3 102 910.00 |
CU Autres participations | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
DG Autres réserves | 172 837.00 | | | 172 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 773.00 | | | 55 773.00 |
DL TOTAL (I) | 785 776.00 | | | 785 776.00 |
DN Avances conditionnées | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DO TOTAL (II) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 808.00 | | | 418 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 810.00 | | | 521 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 378.00 | | | 215 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 227.00 | | | 1 158 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 004.00 | | | 1 952 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 845.00 | | | 875 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 171 992.00 | | 4 171 992.00 | 4 171 992.00 |
FG Production vendue services | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 176 900.00 | | 4 176 900.00 | 4 176 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 25 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 003.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 249.00 | | | 27 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 654.00 | | | -4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 399.00 | | | 4 219 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 135 838.00 | | | 4 135 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 561.00 | | | 83 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 684.00 | | 256 551.00 | 1 595 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 946.00 | 15 452.00 | 1 823 837.00 | 12 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 946.00 | 15 452.00 | 1 749 630.00 | 12 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 507.00 | | 256 520.00 | 1 521 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 970.00 | | 31.00 | 22 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 241.00 | 113 409.00 | 11 955.00 | 1 047 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 783.00 | 1 408.00 | | 9 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 458.00 | 112 001.00 | 11 955.00 | 1 037 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 810.00 | 521 810.00 | | 521 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 775.00 | 93 775.00 | | 93 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 276.00 | 89 276.00 | | 89 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
UX Autres créances clients | 509 108.00 | 509 108.00 | | 509 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VC Groupe et associés | 181 797.00 | 181 797.00 | | 181 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 808.00 | 136 426.00 | 282 382.00 | 418 808.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 140.00 | | | 105 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 586.00 | 719 166.00 | 15 421.00 | 734 586.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 227.00 | 875 845.00 | 282 382.00 | 1 158 227.00 |