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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
AH Fonds commercial | 525 919.00 | | 525 919.00 | 525 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 509.00 | 483 160.00 | 51 349.00 | 534 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 945.00 | 491 233.00 | 577 715.00 | 1 068 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BT Marchandises | 890 540.00 | 3 755.00 | 886 785.00 | 890 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 739.00 | | 251 739.00 | 251 739.00 |
BZ Autres créances | 32 246.00 | | 32 246.00 | 32 246.00 |
CF Disponibilités | 124 277.00 | | 124 277.00 | 124 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 206.00 | 3 755.00 | 1 300 451.00 | 1 304 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 151.00 | 494 985.00 | 1 878 166.00 | 2 373 151.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 734 501.00 | 682 054.00 | | 734 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 709.00 | 52 447.00 | | 12 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 237.00 | 1 128 529.00 | | 1 141 237.00 |
DP Provisions pour risques | | 19.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 728.00 | 188 293.00 | | 267 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 071.00 | 65 661.00 | | 66 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 814.00 | 327 642.00 | | 240 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 315.00 | 59 632.00 | | 66 315.00 |
EA Autres dettes | 96 001.00 | 42 949.00 | | 96 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 929.00 | 684 176.00 | | 736 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 166.00 | 1 812 706.00 | | 1 878 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 356.00 | 676 000.00 | | 480 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 145 030.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 643.00 | 696 279.00 | 907 922.00 | 211 643.00 |
FG Production vendue services | 49.00 | 3 753.00 | 3 802.00 | 49.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 693.00 | 700 032.00 | 911 724.00 | 211 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 13 188.00 | | 8 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 438.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 190.00 | 40 777.00 | | 7 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 190.00 | 40 777.00 | | 7 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 10.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 10.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 055.00 | 40 767.00 | | 7 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 431.00 | 1 099 023.00 | | 943 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 723.00 | 1 046 577.00 | | 930 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 708.00 | 52 447.00 | | 12 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 714.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 785.00 | | 42 809.00 | 1 062 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 649.00 | 1 068 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 533 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 369.00 | 534 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 269.00 | | | 535 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 069.00 | | 42 809.00 | 527 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 273.00 | 7 606.00 | 36 649.00 | 520 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | 1 280.00 | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 923.00 | 7 606.00 | 35 369.00 | 510 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 940.00 | 3 755.00 | 3 940.00 | 3 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 940.00 | 3 755.00 | 3 940.00 | 3 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 940.00 | 3 755.00 | 3 940.00 | 3 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 755.00 | 3 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 814.00 | 240 814.00 | | 240 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
UX Autres créances clients | 251 739.00 | 251 739.00 | | 251 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 058.00 | 10 484.00 | 256 574.00 | 267 058.00 |
VI Groupe et associés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 657.00 | 288 225.00 | 432.00 | 288 657.00 |
VW T.V.A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 930.00 | 480 356.00 | 256 574.00 | 736 930.00 |