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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 593 850.00 | 313 274.00 | 280 575.00 | 593 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 612.00 | 313 274.00 | 281 337.00 | 594 612.00 |
BZ Autres créances | 967 208.00 | | 967 208.00 | 967 208.00 |
CF Disponibilités | 50 703.00 | | 50 703.00 | 50 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 589.00 | | 1 019 589.00 | 1 019 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 202.00 | 313 274.00 | 1 300 927.00 | 1 614 202.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 849.00 | 191 849.00 | | 191 849.00 |
DG Autres réserves | 230 728.00 | 230 728.00 | | 230 728.00 |
DH Report à nouveau | 754 527.00 | 658 515.00 | | 754 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 857.00 | 96 011.00 | | 102 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 018.00 | 1 196 161.00 | | 1 299 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 369.00 | 475.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909.00 | 61 232.00 | | 1 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 927.00 | 1 257 393.00 | | 1 300 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 909.00 | 61 232.00 | | 1 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 443.00 | | 112 443.00 | 112 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 443.00 | | 112 443.00 | 112 443.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 340.00 | 17 525.00 | | 18 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 923.00 | 160 449.00 | | 164 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 066.00 | 64 437.00 | | 62 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 857.00 | 96 011.00 | | 102 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 612.00 | | | 594 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 850.00 | | | 593 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 274.00 | 19 000.00 | | 294 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 274.00 | 19 000.00 | | 294 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 967 118.00 | 967 118.00 | | 967 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 885.00 | 968 885.00 | | 968 885.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 493.00 | 547.00 | | 493.00 |
ST Autres comptes | 13 975.00 | 15 835.00 | | 13 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 744.00 | 9 846.00 | | 9 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 744.00 | 9 846.00 | | 9 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 488.00 | 22 470.00 | | 22 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93.00 | 281.00 | | 93.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 468.00 | 16 382.00 | | 14 468.00 |