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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 761 782.00 | 481 749.00 | 280 033.00 | 761 782.00 |
AH Fonds commercial | 1 027 625.00 | 154 606.00 | 873 019.00 | 1 027 625.00 |
AN Terrains | 421 016.00 | 337 236.00 | 83 780.00 | 421 016.00 |
AP Constructions | 6 340 114.00 | 4 811 004.00 | 1 529 111.00 | 6 340 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 309 399.00 | 4 255 802.00 | 3 053 598.00 | 7 309 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 840.00 | 1 120 331.00 | 396 509.00 | 1 516 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 840.00 | | 148 840.00 | 148 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 410.00 | 1.00 | 8 410.00 | 8 410.00 |
BF Prêts | 431 729.00 | | 431 729.00 | 431 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 732 977.00 | 18 541 952.00 | 10 191 025.00 | 28 732 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 717 845.00 | | 12 717 845.00 | 12 717 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 664 702.00 | 291 603.00 | 10 373 099.00 | 10 664 702.00 |
BT Marchandises | 43 668.00 | | 43 668.00 | 43 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 638 935.00 | 139 146.00 | 12 499 788.00 | 12 638 935.00 |
BZ Autres créances | 7 520 386.00 | 134 842.00 | 7 385 544.00 | 7 520 386.00 |
CF Disponibilités | 4 735 802.00 | 1.00 | 4 735 802.00 | 4 735 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 554.00 | 1.00 | 69 554.00 | 69 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 402 213.00 | 565 591.00 | 47 836 623.00 | 48 402 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 135 191.00 | 19 107 543.00 | 58 027 648.00 | 77 135 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 755 902.00 | 7 381 224.00 | 3 374 678.00 | 10 755 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 195 146.00 | 1 112 456.00 | | 1 195 146.00 |
DG Autres réserves | 210 548.00 | 210 548.00 | | 210 548.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 460.00 | 1 300 044.00 | | 1 741 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 217.00 | 1 653 803.00 | | 901 217.00 |
DK Provisions réglementées | 4 464 093.00 | 1 950 186.00 | | 4 464 093.00 |
DL TOTAL (I) | 20 512 463.00 | 18 227 038.00 | | 20 512 463.00 |
DP Provisions pour risques | 140 030.00 | 81 568.00 | | 140 030.00 |
DQ Provisions pour charges | | 130 922.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 140 030.00 | 212 490.00 | | 140 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 478 114.00 | 9 565 332.00 | | 13 478 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 838.00 | 168 042.00 | | 708 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 948 266.00 | 12 453 731.00 | | 19 948 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 757.00 | 1 721 911.00 | | 2 218 757.00 |
EA Autres dettes | 1 021 182.00 | 731 007.00 | | 1 021 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 375 155.00 | 24 640 023.00 | | 37 375 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 027 648.00 | 43 079 551.00 | | 58 027 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 875 786.00 | 23 220 641.00 | | 34 875 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 206 332.00 | 3 392 965.00 | | 6 206 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 016 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 493 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 510 297.00 | |
FM Production stockée | | | 366 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 559 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 356 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 379 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 653 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 932 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 658 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 422 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 322 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 829 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 730 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 646 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 243.00 | 540 372.00 | | 392 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 444 584.00 | 1 115 111.00 | | 3 444 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 052 341.00 | -574 739.00 | | -3 052 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 304.00 | | | 157 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 876.00 | 145 960.00 | | 535 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 004 170.00 | 103 200 785.00 | | 134 004 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 102 954.00 | 101 546 982.00 | | 133 102 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 217.00 | 1 653 803.00 | | 901 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 069 664.00 | | 1 071 589.00 | 28 069 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 195.00 | 11 207 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 276.00 | 28 732 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 1 789 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 080.00 | 15 736 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796 406.00 | | | 1 796 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 932 877.00 | | 1 017 413.00 | 14 932 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 340 380.00 | | 54 176.00 | 11 340 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 589 661.00 | 604 472.00 | 188 012.00 | 10 589 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 682.00 | 59 928.00 | 1 862.00 | 423 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 165 979.00 | 544 543.00 | 186 150.00 | 10 165 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 950 185.00 | 2 638 587.00 | 124 679.00 | 1 950 185.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 490.00 | 132 029.00 | 204 490.00 | 212 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 154 606.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 235 163.00 | 291 602.00 | 235 163.00 | 235 163.00 |
6T Sur comptes clients | 127 624.00 | 30 843.00 | 19 321.00 | 127 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 291.00 | 132 824.00 | 48 273.00 | 50 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 329 427.00 | 1 074 752.00 | 302 758.00 | 7 329 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 492 103.00 | 3 845 369.00 | 631 928.00 | 9 492 103.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 477 052.00 | 254 485.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 368 316.00 | 377 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 700.00 | | | 292 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 948 265.00 | 19 948 265.00 | | 19 948 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 593.00 | 703 593.00 | | 703 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 894.00 | 578 894.00 | | 578 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511 478.00 | 511 478.00 | | 511 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021 181.00 | 1 021 181.00 | | 1 021 181.00 |
UP Prêts | 431 728.00 | 93 073.00 | 338 655.00 | 431 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
UX Autres créances clients | 12 470 802.00 | 12 470 802.00 | | 12 470 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 132.00 | 168 132.00 | | 168 132.00 |
VB T. V. A. | 469 339.00 | 469 339.00 | | 469 339.00 |
VC Groupe et associés | 5 244 007.00 | 5 244 007.00 | | 5 244 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 206 332.00 | 6 206 332.00 | | 6 206 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 271 781.00 | 5 065 112.00 | 2 206 669.00 | 7 271 781.00 |
VI Groupe et associés | 416 137.00 | 416 137.00 | | 416 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 304 500.00 | | | 2 304 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 108.00 | | | 1 061 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 080.00 | 160 080.00 | | 160 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 540.00 | 257 540.00 | | 257 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593 850.00 | 1 593 850.00 | | 1 593 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 683 244.00 | 20 333 270.00 | 349 974.00 | 20 683 244.00 |
VW T.V.A. | 167 249.00 | 167 249.00 | | 167 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 375 154.00 | 34 875 785.00 | 2 206 669.00 | 37 375 154.00 |