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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 141.00 | 186 005.00 | 24 135.00 | 210 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 031.00 | | 30 031.00 | 30 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 087.00 | 186 005.00 | 65 081.00 | 251 087.00 |
BP En cours de production de services | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
BZ Autres créances | 528 973.00 | | 528 973.00 | 528 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 145 755.00 | | 145 755.00 | 145 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 464.00 | | 754 464.00 | 754 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 551.00 | 186 005.00 | 819 546.00 | 1 005 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 288 979.00 | 332 288.00 | | 288 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 993.00 | -43 309.00 | | 27 993.00 |
DL TOTAL (I) | 367 279.00 | 339 287.00 | | 367 279.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 424.00 | 13 559.00 | | 3 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 778.00 | 161 431.00 | | 156 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 11 540.00 | | 5 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 958.00 | 146 635.00 | | 125 958.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 2 769.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 266.00 | 335 935.00 | | 292 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 546.00 | 835 221.00 | | 819 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 266.00 | 326 004.00 | | 292 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 572 162.00 | | 572 162.00 | 572 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 162.00 | | 572 162.00 | 572 162.00 |
FM Production stockée | | | -18 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 356.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 766.00 | 2 907.00 | | 3 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 897.00 | 611 251.00 | | 567 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 904.00 | 654 560.00 | | 539 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 993.00 | -43 309.00 | | 27 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 732.00 | 32 512.00 | | 14 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 087.00 | | | 251 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 141.00 | | | 210 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 650.00 | 11 356.00 | | 174 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 650.00 | 11 356.00 | | 174 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 661.00 | 64 661.00 | | 64 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
UX Autres créances clients | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 465 719.00 | 465 719.00 | | 465 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 156 778.00 | 156 778.00 | | 156 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181.00 | | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 926.00 | 627 011.00 | 3 915.00 | 630 926.00 |
VW T.V.A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 266.00 | 292 266.00 | | 292 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 972.00 | 8 044.00 | | 7 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 136 047.00 | 163 443.00 | | 136 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
YT Sous‐traitance | 74 627.00 | 78 814.00 | | 74 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 706.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 421.00 | 8 750.00 | | 8 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 317.00 | 111 442.00 | | 102 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 517.00 | 20 215.00 | | 21 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 959.00 | 262 042.00 | | 232 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |