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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 047.00 | 491 131.00 | 214 916.00 | 706 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 971.00 | 138 602.00 | 40 369.00 | 178 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 265.00 | 642 287.00 | 275 977.00 | 918 265.00 |
BN En cours de production de biens | 41 294.00 | | 41 294.00 | 41 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 048.00 | | 1 193 048.00 | 1 193 048.00 |
BZ Autres créances | 166 527.00 | | 166 527.00 | 166 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 531 387.00 | | 1 531 387.00 | 1 531 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 149.00 | | 3 156 149.00 | 3 156 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 414.00 | 642 287.00 | 3 432 126.00 | 4 074 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 725 372.00 | 1 719 326.00 | | 1 725 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 268.00 | 786 046.00 | | 78 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 641.00 | 2 604 372.00 | | 1 902 641.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 919.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 033.00 | 1 535 492.00 | | 759 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 186.00 | 381 981.00 | | 255 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 011.00 | 675 811.00 | | 511 011.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 16 669.00 | | 4 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 529 486.00 | 2 685 406.00 | | 1 529 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 126.00 | 5 298 697.00 | | 3 432 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 486.00 | 2 685 406.00 | | 1 529 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759 033.00 | | | 759 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 058 207.00 | | 3 058 207.00 | 3 058 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 207.00 | | 3 058 207.00 | 3 058 207.00 |
FM Production stockée | | | -278 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 154 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 754.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 46 000.00 | | 6 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 919.00 | 162 576.00 | | 8 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 002.00 | 222 884.00 | | 15 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 035.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 563.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166.00 | 8 919.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 46 517.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 516.00 | 176 367.00 | | 13 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 874.00 | 302 101.00 | | 13 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 815 824.00 | 5 313 604.00 | | 2 815 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 556.00 | 4 527 559.00 | | 2 737 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 268.00 | 786 046.00 | | 78 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 070.00 | | 38 166.00 | 892 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 972.00 | 918 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 972.00 | 898 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 016.00 | | 38 166.00 | 872 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 339.00 | 87 921.00 | 11 972.00 | 566 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 102.00 | 452.00 | | 12 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 236.00 | 87 469.00 | 11 972.00 | 554 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 186.00 | 255 186.00 | | 255 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 068.00 | 196 068.00 | | 196 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 672.00 | 148 672.00 | | 148 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 048.00 | 1 193 048.00 | | 1 193 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VB T. V. A. | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VI Groupe et associés | 759 033.00 | 759 033.00 | | 759 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 699.00 | 134 699.00 | | 134 699.00 |
VP Divers | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 468.00 | 1 383 468.00 | | 1 383 468.00 |
VW T.V.A. | 149 766.00 | 149 766.00 | | 149 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 486.00 | 1 529 486.00 | | 1 529 486.00 |