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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 201.00 | 41 024.00 | 2 177.00 | 43 201.00 |
040 Immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 157.00 | 41 840.00 | 40 317.00 | 82 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
072 Créances – Autres | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
084 Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
110 Total général Actif | 102 855.00 | 41 840.00 | 61 015.00 | 102 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 609.00 | 73 902.00 | | 74 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97.00 | 225.00 | | 97.00 |
222 Production stockée | 1 120.00 | -186.00 | | 1 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 827.00 | 73 941.00 | | 75 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 261.00 | 10 177.00 | | 6 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | -159.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 36 079.00 | 36 399.00 | | 36 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 1 751.00 | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 197.00 | 26 148.00 | | 26 197.00 |
252 Charges sociales | 10 173.00 | 9 228.00 | | 10 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 260.00 | 466.00 | | 1 260.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 261.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 620.00 | 84 271.00 | | 81 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 793.00 | -10 330.00 | | -5 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 141.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 1 672.00 | 992.00 | | 1 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 65.00 | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 506.00 | -11 246.00 | | -7 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 148.00 | | | 6 148.00 |