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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 168 283.00 | 168 092.00 | 190.00 | 168 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 283.00 | 168 092.00 | 190.00 | 168 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
084 Disponibilités | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 129.00 | | 69 129.00 | 69 129.00 |
110 Total général Actif | 237 411.00 | 168 092.00 | 69 319.00 | 237 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 626.00 | | | 231 626.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
230 Autres produits | -1 786.00 | | | -1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 101.00 | | | 232 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
242 Autres charges externes. | 77 287.00 | | | 77 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
252 Charges sociales | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 847.00 | | | 226 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 283.00 | | | 168 283.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |