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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 943.00 | 67 306.00 | 25 637.00 | 92 943.00 |
AX Avances et acomptes | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 667 270.00 | 79 586.00 | 32 587 684.00 | 32 667 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 629.00 | | 380 629.00 | 380 629.00 |
BZ Autres créances | 3 166 218.00 | | 3 166 218.00 | 3 166 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 598.00 | | 3 554 598.00 | 3 554 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 221 868.00 | 79 586.00 | 36 142 282.00 | 36 221 868.00 |
CU Autres participations | 32 544 970.00 | | 32 544 970.00 | 32 544 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
DH Report à nouveau | 3 133 884.00 | 3 133 838.00 | | 3 133 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 638 453.00 | 6 787 966.00 | | 10 638 453.00 |
DK Provisions réglementées | 49 763.00 | 49 763.00 | | 49 763.00 |
DL TOTAL (I) | 15 002 154.00 | 11 151 621.00 | | 15 002 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 9 354.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 607.00 | 267 607.00 | | 267 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 919.00 | 349 596.00 | | 210 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 883.00 | 458 103.00 | | 408 883.00 |
EA Autres dettes | 20 252 399.00 | 20 875 850.00 | | 20 252 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 140 128.00 | 21 960 509.00 | | 21 140 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 142 282.00 | 33 112 131.00 | | 36 142 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 846.00 | | 1 265 846.00 | 1 265 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 846.00 | | 1 265 846.00 | 1 265 846.00 |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -57 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 737.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 772 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 842 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 733 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 584 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 2 011.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 2 066.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | -2 066.00 | | 2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 125.00 | -98 630.00 | | -51 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 113 471.00 | 8 529 545.00 | | 13 113 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 475 018.00 | 1 741 579.00 | | 2 475 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 638 453.00 | 6 787 966.00 | | 10 638 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 233 351.00 | | 5 433 920.00 | 27 233 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 544 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 667 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 609.00 | | 42 411.00 | 67 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 153 461.00 | | 5 391 509.00 | 27 153 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 080.00 | 7 737.00 | 231.00 | 72 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 800.00 | 7 737.00 | 231.00 | 59 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 607.00 | 267 607.00 | | 267 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 919.00 | 210 919.00 | | 210 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 218.00 | 181 218.00 | | 181 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 064.00 | 137 064.00 | | 137 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UX Autres créances clients | 380 629.00 | 380 629.00 | | 380 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 99 686.00 | 99 686.00 | | 99 686.00 |
VC Groupe et associés | 2 805 459.00 | 2 805 459.00 | | 2 805 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 20 241 411.00 | 20 241 411.00 | | 20 241 411.00 |
VP Divers | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 405.00 | 244 405.00 | | 244 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 554 598.00 | 3 554 598.00 | | 3 554 598.00 |
VW T.V.A. | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 140 128.00 | 21 140 128.00 | | 21 140 128.00 |